RV Global Cap. Flexible

Cobas Selección FI

Cobas Selección FI | ES0124037005

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

24 May, 2018
106,69
-2,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Selección FI (ES0124037005)1.028,28M EUR106,69 EUR1,75%1,78%1 EUR

Estrategia Cobas Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de misores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Cobas Selección FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Cobas Selección FI, con ISIN ES0124037005, de la gestora Cobas Asset Management SGIIC S.A. se sitúa en la posición 35. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,17% con una volatilidad del 11,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio total, que asciende a 1.028.278.736 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Cobas Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Francisco García Paramés


Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

Metadata


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Rentabilidad Cobas Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201710,27%4,72%-2,24%1,14%6,50%
2018-8,48%

Rendimiento mensual Cobas Selección FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Mar 31, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cobas Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
7.18%69,52M CHF
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
4.76%46,05M USD
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd
IL0002810146
4.73%45,81M ILS
ACCIONES|Dixons Carphone Plc
GB00B4Y7R145
4.26%41,20M GBP
ACCIONES|TeekayC
MHY8564M1057
3.88%37,56M USD
ACCIONES|A.Babcock
GB0009697037
3.82%37,01M GBP
ACCIONES|Renault
FR0000131906
3.71%35,91M EUR
ACCIONES|International Seaway
MHY410531021
3.23%31,27M USD
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
2.84%27,52M EUR
ACCIONES|Hyundai Motor Co
KR7005382007
2.69%25,99M KRW
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
KR7005931001
2.63%25,43M KRW
ACCIONES|Petrofac Limited
GB00B0H2K534
2.12%20,54M GBP
ACCIONES|Euronav NV
BE0003816338
2.08%20,16M EUR
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
1.97%19,06M EUR
ACCIONES|Golar
BMG9456A1009
1.92%18,55M USD