RV Europa Cap. Flexible

Cobas Selección FI

Cobas Selección FI | ES0124037005

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

18 Sep, 2017
102,12
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Selección FI (ES0124037005)784,68M EUR102,12 EUR1,75%0,03%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de misores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Francisco García Paramés


Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,72%-2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Rulebook (Mar 31, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cobas Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
8.16%58,78M CHF
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd
IL0002810146
6.52%46,94M USD
ACCIONES|Teekay LNG Partner
MHY8564M1057
5.43%39,13M USD
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
4.87%35,05M USD
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
KR7005931001
3.63%26,14M KRW
ACCIONES|Bayerische Motoren W
DE0005190037
3.43%24,72M EUR
ACCIONES|Hyundai Motor Co
KR7005382007
3.33%23,97M KRW
ACCIONES|Euronav NV
BE0003816338
2.79%20,10M EUR
ACCIONES|Bollore
FR0000039299
2.56%18,41M EUR
ACCIONES|Dixons Carphone
GB00B4Y7R145
2.52%18,12M GBP
ACCIONES|A.Babcock
GB0009697037
2.30%16,53M GBP
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.17%15,64M EUR
ACCIONES|ELECNOR
ES0129743318
1.89%13,58M EUR
ACCIONES|Sports Direct Intl
GB00B1QH8P22
1.86%13,38M GBP
ACCIONES|DAIWA
JP3505800007
1.81%13,04M JPY