RV Europa Cap. Flexible

Cobas Selección FI

Cobas Selección FI | ES0124037005

Cobas Asset Management SGIIC S.A.

22 Nov, 2017
103,29
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Selección FI (ES0124037005)853,47M EUR103,29 EUR1,75%0,03%1 EUR

Estrategia Cobas Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de misores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Cobas Selección FI, con ISIN ES0124037005, de la gestora Cobas Asset Management SGIIC S.A. se sitúa en la posición 58. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,43% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 853.471.937 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Cobas Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Francisco García Paramés


Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

 

900 15 15 30


www.cobasam.com

 

 

 

Calle de José Abascal 45, 3º, 28003 Madrid


 

 

Metadata


Rentabilidad Cobas Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,72%-2,24%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 30, 2017
Rulebook (Mar 31, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cobas Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
8.68%71,79M CHF
ACCIONES|Israel Chemicals Ltd
IL0002810146
6.08%50,23M USD
ACCIONES|TeekayC
MHY8564M1057
5.29%43,75M USD
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
5.26%43,50M USD
ACCIONES|Dixons Carphone Plc
GB00B4Y7R145
3.72%30,77M GBP
ACCIONES|Renault
FR0000131906
3.55%29,38M EUR
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
KR7005931001
3.44%28,47M KRW
ACCIONES|Hyundai Motor Co
KR7005382007
3.34%27,65M KRW
ACCIONES|A.Babcock
GB0009697037
3.08%25,48M GBP
ACCIONES|Bollore
FR0000039299
2.81%23,23M EUR
ACCIONES|Euronav NV
BE0003816338
2.75%22,69M EUR
ACCIONES|Bayerische Motoren W
DE0005190037
2.70%22,31M EUR
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2.36%19,49M EUR
ACCIONES|International Seaway
MHY410531021
2.26%18,71M USD
ACCIONES|GIIIApp
US36237H1014
1.94%16,03M USD