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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,2M€
Patrimonio de la clase
36,2M€
Fecha de inicio
8/03/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cosmos Equity Trends FI
Cosmos Equity Trends FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0124313018 | 14,38€ | 3,54% | 1€ | 0,540% | |||
| ES0124313000 | 13,71€ | 2,75% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0124313000
Clases disponibles
2025-11,23%
5 años+6,65%
Riesgo7 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cosmos Equity Trends FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,04%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-9,08%
Alpha
-6,31
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
3,09
Correlación
94,82
Ratio de Información
-3,39
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Industriales
12,5%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
3,1%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Estados Unidos
65,4%
Zona Euro
7,1%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,5%
Japón
3,4%
Asia Emergente
2,7%
Canadá
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,6%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,9%
Bonos
4,5%
Otros activos
1,4%
Cash
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,7%
Largecap
30,3%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
6,2%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World Climate Trnstn IELU1437020909 | 4.523.578€ | 10,71% |
BSF Systematic ESG World Equity D2 EURLU1254583435 | 3.728.865€ | 8,83% |
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USDLU2037300980 | 3.541.381€ | 8,38% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 3.388.553€ | 8,02% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 2.420.798€ | 5,73% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077 | 2.113.206€ | 5,00% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 2.085.842€ | 4,94% |
GS Global CORE Eq I Acc EUR CloseLU0280841296 | 1.979.250€ | 4,69% |
Spain (Kingdom of) 2.42%ES0000012K53 | 1.899.271€ | 4,50% |
Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD IAccIE00BFMHRK20 | 1.586.327€ | 3,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.