CS Director Flexible FI

CS Director Flexible FI | ES0125102030

CREDIT SUISSE GESTION

€14,74
-0,87% 1M
+1,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CS Director Flexible FI
ES0125102030
19,55M€1,35%9,00%1,45%1,00€0,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Director Flexible FI

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%.


Información sobre el fondo de inversión CS Director Flexible FI

El fondo CS Director Flexible FI, con ISIN, ES0125102030 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION se sitúa en la posición 163 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones CS Director Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,12% 0,24% 6,31%
1 año -8,19% -8,21% -2,75%
3 años 0,28% 0,09% 1,19%
5 años 6,94% 1,35% 1,55%
10 años 20,90% 1,92% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,82% - - - -
20151,21% - - - -
20161,75%1,03%1,03%1,60%2,32%
20173,13%-0,07%-0,61%3,10%0,71%
2018-9,41%-1,76%0,21%2,51%-10,23%
2019 - 2,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 26, 2019

Cartera de CS Director Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
13,08%2,64M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119403581
11,33%2,29M€
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
6,55%1,32M€
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
LU1127969910
5,40%1,09M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE0004931386
5,32%1,08M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU1091096229
3,33%0,67M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0828818087
2,85%0,57M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
LU0195953079
2,81%0,57M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0826413436
2,32%0,47M€
ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LTD ISRAEL
IL0011334468
2,31%0,47M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU1272163806
1,90%0,38M€
ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC
US67103H1077
1,25%0,25M€
PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA
ES0155853031
1,20%0,24M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
1,18%0,24M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
1,15%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,07-1,92
Beta0,921,04
Information Ratio-1,37-0,44
R-Squared46,7864,25
Sharpe Ratio-0,500,10
Standard Deviation8,657,08
Tracking Error6,334,24
Treynor Ratio-4,740,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).