Mixtos Flexibles EUR - Global

CS Director Flexible FI

CS Director Flexible FI | ES0125102030

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
16,22
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Director Flexible FI (ES0125102030)22,16M EUR16,22 EUR1,35%1,83%1 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir la rentabilidad del Euribor a un año más 500 puntos básicos con una volatilidad anual máxima inferior al 15%. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Gabriel Ximénez de Embún


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,46%2,70%
200611,31%7,36%-7,19%4,72%6,67%
20073,65%3,24%2,51%-1,34%-0,73%
2008-7,22%-4,44%3,45%-6,92%0,83%
20095,74%-0,06%1,09%3,85%0,78%
20109,44%2,85%0,28%2,36%3,65%
2011-10,27%-2,87%-2,77%-5,51%0,56%
20121,63%0,25%-1,73%2,66%0,49%
20136,62%3,15%-2,89%2,29%4,07%
201412,82%4,39%1,72%2,08%4,08%
20151,21%12,34%-3,25%-5,18%-1,80%
20161,75%-3,12%1,03%1,60%2,32%
2017-0,07%-0,61%3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 13, 2015) May 13, 2015
Rulebook (Dec 29, 2014) Dec 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Director Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0149524208
10.99%2,34M CHF
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR
LU0112675722
9.22%1,96M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
8.16%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106238552
5.14%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1Z68494
4.94%1,05M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
3.74%0,79M USD
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
US58733R1023
3.16%0,67M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0106244444
3.01%0,64M CHF
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT
LU0217576759
3.01%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0318940003
2.96%0,63M EUR
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE
US8740541094
2.87%0,61M USD
ACCIONES|T-MOBILE USA INC
US8725901040
2.70%0,57M USD
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU1261430794
2.22%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0248173857
2.16%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0251570791
2.05%0,44M EUR