RF Otros

CS Hybrid and Subordinated Debt FI

CS Hybrid and Subordinated Debt FI | ES0125104002

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Hybrid and Subordinated Debt FI (ES0125104002)13,52M EUR10,37 EUR0,45%0,27%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% BofA Merrill Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Tier 2 Index, 20% EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3Yr TR (EUG1TR Index) y 10% AFI Repo 1 dia. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada no convertible de entidades financieras (Tier 1 y Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 15% Tier 1. Esta deuda podrá ser perpetua o con vencimiento de largo plazo, y generalmente tendrá opción de recompra previa por parte del emisor. El cupón será fijo hasta la fecha de la posible opción de recompra y, bajo determinadas circunstancias, el pago de los intereses podrá ser a discreción del emisor. En ningún caso podrá convertirse en acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Gregorio Oyaga


Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,15%
20171,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Peso Valor
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
7.33%0,98M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
7.15%0,96M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
6.91%0,93M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
5.69%0,76M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5.20%0,70M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
4.89%0,65M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16
XS0615236774
4.82%0,65M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.81%0,64M EUR
BONOS|DONG ENERGY A/S|4,875|2018-07-08
XS0943371194
4.76%0,64M EUR
BONOS|SOLVAY SA|4,199|2019-05-12
XS0992293570
4.73%0,63M EUR
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25
XS0954912514
4.69%0,63M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04
XS0968913268
4.68%0,63M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
4.64%0,62M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
4.32%0,58M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
4.31%0,58M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Valor
WEST RIVER, S.A., SICAV0,56M EUR