RF Otros

CS Hybrid and Subordinated Debt FI

CS Hybrid and Subordinated Debt FI | ES0125104002

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,49
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Hybrid and Subordinated Debt FI (ES0125104002)13,65M EUR10,49 EUR0,45%0,27%1 EUR

Estrategia CS Hybrid and Subordinated Debt FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% BofA Merrill Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Tier 2 Index, 20% EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3Yr TR (EUG1TR Index) y 10% AFI Repo 1 dia. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada no convertible de entidades financieras (Tier 1 y Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 15% Tier 1. Esta deuda podrá ser perpetua o con vencimiento de largo plazo, y generalmente tendrá opción de recompra previa por parte del emisor. El cupón será fijo hasta la fecha de la posible opción de recompra y, bajo determinadas circunstancias, el pago de los intereses podrá ser a discreción del emisor. En ningún caso podrá convertirse en acciones.


Información sobre el fondo de inversión CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS Hybrid and Subordinated Debt FI, con ISIN ES0125104002, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 63. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,32% con una volatilidad del 1,38%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,27% del patrimonio total, que asciende a 13.648.256 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones CS Hybrid and Subordinated Debt FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Gregorio Oyaga


Not Disclosed


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Rentabilidad CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,15%
20171,59%0,96%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Peso Valor
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
7.05%0,96M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
7.00%0,95M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
6.91%0,94M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
5.66%0,77M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5.25%0,71M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.74%0,65M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16
XS0615236774
4.68%0,64M EUR
BONOS|SOLVAY SA|4,199|2019-05-12
XS0992293570
4.68%0,64M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
4.65%0,63M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
4.60%0,63M EUR
BONOS|DONG ENERGY A/S|4,875|2018-07-08
XS0943371194
4.60%0,63M EUR
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25
XS0954912514
4.54%0,62M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04
XS0968913268
4.53%0,62M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
4.33%0,59M EUR
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2049-10-29
FR0012278539
4.01%0,55M EUR