CS Hybrid and Subordinated Debt FI

CS Hybrid and Subordinated Debt FI | ES0125104002

CREDIT SUISSE GESTION

€10,34
-1,19% 1M
-1,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CS Hybrid and Subordinated Debt FI
ES0125104002
47,26M€0,45%-0,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Hybrid and Subordinated Debt FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% BofA Merrill Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Tier 2 Index, 20% EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3Yr TR (EUG1TR Index) y 10% AFI Repo 1 dia. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada no convertible de entidades financieras (Tier 1 y Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 15% Tier 1. Esta deuda podrá ser perpetua o con vencimiento de largo plazo, y generalmente tendrá opción de recompra previa por parte del emisor. El cupón será fijo hasta la fecha de la posible opción de recompra y, bajo determinadas circunstancias, el pago de los intereses podrá ser a discreción del emisor. En ningún caso podrá convertirse en acciones.


Información sobre el fondo de inversión CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones CS Hybrid and Subordinated Debt FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,57% -3,08% -1,52%
1 año -1,18% -1,18% -2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,96%0,58%0,65%
2018 - 0,10%-0,30%0,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
9,26%1,24M€
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
7,08%0,95M€
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5,43%0,73M€
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4,62%0,62M€
BONOS|SOLVAY FINANCE|4,199|2019-05-12
XS0992293570
4,61%0,62M€
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
4,58%0,61M€
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
4,56%0,61M€
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
4,14%0,56M€
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2020-10-29
FR0012278539
4,09%0,55M€
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
3,87%0,52M€
BONOS|BBVA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
3,05%0,41M€
BONOS|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,625|2019-03-25
XS1049037200
3,02%0,41M€
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2,44%0,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,03
Beta-0,12
Information Ratio1,14
R-Squared3,15
Sharpe Ratio0,22
Standard Deviation1,15
Tracking Error2,23
Treynor Ratio-2,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).