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CS Hybrid and Subordinated Debt FI

CS Hybrid and Subordinated Debt FI | ES0125104002

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
10,44
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Hybrid and Subordinated Debt FI (ES0125104002)13,60M EUR10,44 EUR0,45%0,27%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% BofA Merrill Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Tier 2 Index, 20% EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3Yr TR (EUG1TR Index) y 10% AFI Repo 1 dia. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada no convertible de entidades financieras (Tier 1 y Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 15% Tier 1. Esta deuda podrá ser perpetua o con vencimiento de largo plazo, y generalmente tendrá opción de recompra previa por parte del emisor. El cupón será fijo hasta la fecha de la posible opción de recompra y, bajo determinadas circunstancias, el pago de los intereses podrá ser a discreción del emisor. En ningún caso podrá convertirse en acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Gregorio Oyaga


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,15%
20171,59%0,96%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 01, 2016) Jul 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Hybrid and Subordinated Debt FI

Peso Valor
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
7.30%0,99M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
7.15%0,97M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
7.09%0,96M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
5.70%0,77M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
5.07%0,69M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
4.85%0,66M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.78%0,65M EUR
BONOS|DONG ENERGY A/S|4,875|2018-07-08
XS0943371194
4.75%0,64M EUR
BONOS|SOLVAY SA|4,199|2019-05-12
XS0992293570
4.71%0,64M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16
XS0615236774
4.70%0,64M EUR
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25
XS0954912514
4.64%0,63M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2018-09-04
XS0968913268
4.63%0,63M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
4.61%0,62M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
4.32%0,58M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
3.98%0,54M USD