Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI | ES0125112039

CAJA LABORAL GESTION

€13,05
+2,69% 1M
+2,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI
ES0125112039
29,79M€0,03%-0,13%60,00€0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/4/27) el 104 % del valor liquidativo inicial a 4/7/19 (TAE 0,50% para suscripciones a 4/7/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud,aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado XX FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XX FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,03%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 4,88% 6,36%
1 año 1,66% 1,66% 1,85%
3 años 0,46% 0,15% 0,70%
5 años 4,40% 0,87% 1,12%
10 años 11,82% 1,12% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,94% - - - -
20150,94% - - - -
20160,78%0,56%-0,10%-0,10%-0,20%
2017-0,56%-0,22%0,00%-0,24%-0,11%
2018-1,20%-0,31%-0,32%-0,34%-0,24%
2019 - -0,37%-0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa RF Garantizado XX FI

Posición Peso Valor
BONO|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
40,06%2,55M€
BONO|C.F. NAVARRA|4,20|2019-09-30
ES0001353244
34,69%2,21M€
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
20,33%1,30M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
4,96%0,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,65-0,46
Beta0,020,04
Information Ratio-2,52-1,05
R-Squared2,3611,07
Sharpe Ratio-3,00-1,65
Standard Deviation0,190,24
Tracking Error1,872,13
Treynor Ratio-36,82-10,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).