Trea Renta Fija Ahorro S FI

1.988,52
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025
Logotipo de Finect

Automatiza tu inversión con losMEJORES ROBOADVISORS

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,1M
Patrimonio de la clase
37,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trea Renta Fija Ahorro FI
ES0125240038
Clases disponibles
2025+0,46%
5 años+0,74%
Riesgo2 / 7
Gastos0,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Renta Fija Ahorro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
1,12
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
73,45
Tracking Error
0,99
Correlación
85,70
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
0,35
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
56,67
Tracking Error
1,34
Correlación
75,28
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
0,74%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
0,30
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
49,55
Tracking Error
1,53
Correlación
70,39
Ratio de Información
0,22

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,0%
Cash
20,5%
Convertible
3,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Citigroup Global Markets Holdings Inc.XS2045001935
1.616.9334,28%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%ES0365936048
626.1241,66%
Jyske Bank AS 4.625%XS2544400786
621.9191,65%
Bulgarian Energy Holding EADXS1839682116
608.2711,61%
PPF Telecom GroupXS2078976805
609.7411,61%
Bank of Ireland Group PLC 1.875%XS2465984289
603.6221,60%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%XS2535283548
528.8341,40%
Banco BPM S.p.A.XS2121417989
505.7321,34%
Caixabank S.A. 1.625%XS2468378059
503.6721,33%
Louis Dreyfus Company Finance B.V.XS2264074647
499.5991,32%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.