Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI

12,72
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
90,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10,00% BBgBarc Gbl Corp Agg EUR Hdg
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,1M
Patrimonio de la clase
27,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI
ES0125424038
Clase única
2024+2,43%
5 años+4,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,50%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
-5,24
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
4,82
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-2,28%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-27,24%
Alpha
-9,33
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
5,86
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-27,24%
Alpha
-3,67
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
5,82
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Salud
Salud
8,6%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
64,6%
Estados Unidos
40,2%
Zona Euro
7,3%
Mercado Emergente
6,3%
Japón
6,0%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
2,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,9%
Cash
21,5%
Bonos
7,1%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,9%
Largecap
24,0%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EURIE00BG04M077
5.337.08415,36%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE AccLU0996178371
4.991.69114,37%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
3.357.7329,66%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012F92
2.450.7557,05%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-CLU0996175781
2.332.7606,71%
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-EURLU0345362361
1.611.0084,64%
Guinness Sustainable Energy Y USD AccIE00BFYV9N97
1.184.1293,41%
Seilern America USD U IIE00B1ZBRP88
1.125.3813,24%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44
1.117.0113,21%
Pictet-Japan Index IS JPYLU0328684104
1.003.0512,89%
Datos a

Otros fondos de Ginvest Asset Management SGIIC

Más fondos de Ginvest Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Agresivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.