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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
745,2M€
Patrimonio de la clase
745,2M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chart Inversiones SICAV
Chart Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125483034 | 16,74€ | 7,51% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125483034
Clase única
2025+2,43%
5 años+5,67%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chart Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,71%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
-0,07
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
62,95
Tracking Error
3,84
Correlación
79,34
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
2,19
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
69,99
Tracking Error
4,71
Correlación
83,66
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
1,83
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
76,14
Tracking Error
4,12
Correlación
87,26
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,7%
Servicios Financieros
7,8%
Industriales
6,8%
Salud
5,0%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,0%
Estados Unidos
30,2%
Zona Euro
9,4%
Reino Unido
4,9%
Mercado Emergente
4,6%
Japón
4,1%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Iberoamérica
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,7%
Bonos
29,8%
Otros activos
10,4%
Cash
0,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,7%
Largecap
17,1%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 55.116.345€ | 7,97% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 34.771.975€ | 5,03% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EURLU1542346322 | 31.073.995€ | 4,49% |
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672 | 30.755.325€ | 4,45% |
Microsoft Corp | 29.204.256€ | 4,22% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 27.233.918€ | 3,94% |
MS INVF Euro Bond ZLU0360477631 | 23.537.378€ | 3,40% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 23.391.568€ | 3,38% |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccIE0033989843 | 22.280.125€ | 3,22% |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456 | 19.464.882€ | 2,81% |
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