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Benchmark
20,00% S&P500, 15,00% JPM GBI EMU 1-10Y LCL, 30,00% iBoxx Euro Corporate Overall TR EUR, 4,00% TOPIX Net Total Return, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 5,00% Barclays Overnight EUR, 6,00% MSCI EM Net Total Return NR GBP
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,8M€
Patrimonio de la clase
143,8M€
Fecha de inicio
18/11/2010
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
6/02/2026
6/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
23/05/2025
23/05/2025
Rulebook
23/05/2025
23/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
24/02/2023
24/02/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
31/07/2014
31/07/2014
SimplifiedProspectus
15/07/2011
15/07/2011
DB Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125776007 | 18,02€ | 8,64% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| ES0125776031 | 16,86€ | 7,88% | 6€ | 1,500% | |||
| ES0125776015 | 10,57€ | — | 1€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125776007
Clases disponibles
2026+2,67%
5 años+4,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
-1,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
1,45
Correlación
97,04
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,36%
Alpha
-0,13
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
1,32
Correlación
97,11
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-14,14%
Alpha
-0,27
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
1,51
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Servicios Financieros
11,7%
Industriales
6,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
48,2%
Zona Euro
19,8%
Estados Unidos
19,0%
Mercado Emergente
5,8%
Japón
5,0%
Asia Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
3,6%
Iberoamérica
0,9%
África
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
47,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
18,3%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 30.626.157€ | 9,18% |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42 | 26.793.661€ | 8,04% |
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78 | 22.699.631€ | 6,81% |
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 20.411.200€ | 6,12% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 16.610.532€ | 4,98% |
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF EUR disLU0969639128 | 11.432.634€ | 3,43% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USDLU1767066605 | 10.018.413€ | 3,00% |
DWS Invest ESG Euro High Yield FCLU2111935495 | 9.150.430€ | 2,74% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.922.649€ | 2,68% |
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR disLU1971906802 | 8.913.549€ | 2,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.