10,27€
2023 €
12,14%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,27€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,300% + 5,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0126813007
Clases disponibles:
DLTV Europe FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126813015 | 10,37€ | — | 2.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0126813007 | 10,27€ | — | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Beltrán Palazuelo Barroso, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo utilizará principalmente una filosofía de inversión basada en técnicas de análisis fundamental focalizada en activos con perspectivas de revalorización a largo plazo. Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, preferentemente de mercados/ emisores europeos (mínimo el 60% de su exposición total), sin descartar otros mercados, incluidos los emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DLTV Europe FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,4%
Servicios Financieros
12,5%
Materiales Básicos
12,4%
Consumo Cíclico
9,6%
Tecnología
6,9%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
3,8%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
86,8%
Zona Euro
71,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Estados Unidos
5,5%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,8%
Bonos
8,6%
Cash
1,8%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,6%
Smallcap
24,0%
Microcap
16,5%
Giantcap
8,4%
Largecap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tullow Oil 3.5% | 261.591€ | 5,08% |
Montana Aerospace AGCH1110425654 | 257.563€ | 5,00% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 250.340€ | 4,86% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 249.318€ | 4,84% |
Talgo SAES0105065009 | 238.901€ | 4,64% |
Tikehau Capital SCAFR0013230612 | 239.181€ | 4,64% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 221.259€ | 4,29% |
SAP SEDE0007164600 | 194.065€ | 3,77% |
Tubacex SAES0132945017 | 190.502€ | 3,70% |
Alantra Partners SAES0126501131 | 184.518€ | 3,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.