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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Nasdaq 100, 50,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
31/05/2019
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dux Umbrella Trimming USA Technology FI
Dux Umbrella Trimming USA Technology FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127059030 | 20,63€ | 22,38% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127059030
Clase única
2025-6,60%
5 años+13,96%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Trimming USA Technology FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
61,91%
Volatilidad
59,29%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
34,17
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
15,29
Tracking Error
49,32
Correlación
39,11
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
22,38%
Volatilidad
45,18%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-0,39
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
42,44
Tracking Error
33,57
Correlación
65,14
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
38,46%
Máxima caída
-50,30%
Alpha
-7,60
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
49,12
Tracking Error
27,90
Correlación
70,08
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
55,9%
Salud
11,2%
Servicios Financieros
8,9%
Servicios Públicos
7,3%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
5,1%
Industriales
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
78,7%
Zona Euro
9,7%
Oriente Medio
5,5%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,9%
Canadá
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
49,2%
Largecap
17,7%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
11,0%
Giantcap
6,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc | 363.380€ | 8,94% |
Fusion Fuel Green PLC Class AIE00BNC17X36 | 296.925€ | 7,30% |
Super Micro Computer Inc | 290.620€ | 7,15% |
Intellicheck Inc | 191.536€ | 4,71% |
Novavax Inc | 189.072€ | 4,65% |
IonQ Inc Class A | 131.238€ | 3,23% |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 128.727€ | 3,17% |
Magnite Inc | 124.050€ | 3,05% |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 121.642€ | 2,99% |
Luminar Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 108.481€ | 2,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.