Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux Multigestión Moderado FI

Dux Multigestión Moderado FI | ES0127094003

DUX Inversores SGIIC

20 Sep, 2017
10,32
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Multigestión Moderado FI (ES0127094003)15,39M EUR10,32 EUR0,80%1,95%1 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%
20161,45%-1,15%0,78%1,37%0,45%
20172,00%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
Rulebook (Sep 04, 2015) Sep 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dux Multigestión Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT
GB00B56D9Q63
12.96%1,91M EUR
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0116567035
12.80%1,89M EUR
Participaciones|ETHNA
LU0841179863
12.76%1,88M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA
LU1038809049
12.66%1,87M EUR
Participaciones|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0284394151
12.65%1,87M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL FUNDS
IE00B4Z6MP99
12.63%1,86M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010135103
12.62%1,86M EUR
Participaciones|NORDEA BANK AB
LU0351545230
9.39%1,38M EUR