Mixtos Defensivos EUR - Global

Dux Multigestión Moderado FI

Dux Multigestión Moderado FI | ES0127094003

DUX Inversores SGIIC

13 Jul, 2018
10,25
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Multigestión Moderado FI (ES0127094003)19,47M EUR10,25 EUR0,80%2,01%1 EUR

Estrategia Dux Multigestión Moderado FI

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Dux Multigestión Moderado FI

El fondo Dux Multigestión Moderado FI, con ISIN, ES0127094003 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición 128 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,75% con una volatilidad del 3,03%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.472.704 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Dux Multigestión Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Dux Multigestión Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%
20161,45%-1,15%0,78%1,37%0,45%
20173,37%2,00%0,41%0,28%0,64%
2018-1,68%-0,34%

Rendimiento mensual Dux Multigestión Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 19, 2018) Jan 20, 2018
Rulebook (Jan 19, 2018) Jan 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 24, 2018
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dux Multigestión Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|MELLON GLOBAL FUNDS
IE00B4Z6MP99
11.28%2,14M EUR
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0116567035
11.20%2,12M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA
LU1038809049
11.12%2,11M EUR
Participaciones|ETHNA
LU0841179863
11.02%2,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT
LU1582988488
11.01%2,09M EUR
Participaciones|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0284394151
11.01%2,09M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010135103
10.98%2,08M EUR
Participaciones|NORDEA BANK AB
LU0351545230
9.36%1,77M EUR