Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux Multigestión Moderado FI

Dux Multigestión Moderado FI | ES0127094003

DUX Inversores SGIIC

15 Nov, 2017
10,33
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux Multigestión Moderado FI (ES0127094003)18,92M EUR10,33 EUR0,80%1,95%1 EUR

Estrategia Dux Multigestión Moderado FI

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.


El fondo Dux Multigestión Moderado FI, con ISIN, ES0127094003 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición 123 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,54% con una volatilidad del 2,49%. El patrimonio del fondo asciende a 18.922.848 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Dux Multigestión Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux Multigestión Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%
20161,45%-1,15%0,78%1,37%0,45%
20172,00%0,41%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 16, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
Rulebook (Sep 04, 2015) Sep 09, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dux Multigestión Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT
GB00B56D9Q63
12.89%2,00M EUR
Participaciones|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0284394151
12.82%1,99M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA
LU1038809049
12.72%1,97M EUR
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0116567035
12.70%1,97M EUR
Participaciones|ETHNA
LU0841179863
12.67%1,97M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL FUNDS
IE00B4Z6MP99
12.59%1,95M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010135103
12.50%1,94M EUR
Participaciones|NORDEA BANK AB
LU0351545230
9.05%1,40M EUR