Dux Multigestión Dinámico FI

ES0127094011 · Dux Multigestión Dinámico FI
12,51
2023 €
8,13%
Rentabilidad en el año
3A €
5,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,64%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
ES0127094011
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El Fondo podra invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, con un minimo del 20% de su exposicion total. El resto de la exposicion se invertirá, directa o indirectamente a traves de IIC, en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M
Patrimonio de la clase
14,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Multigestión Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,22%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
5,49
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
4,14
Correlación
95,92
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
3,00
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
92,31
Tracking Error
4,58
Correlación
96,08
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,45
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,66
Tracking Error
4,33
Correlación
95,74
Ratio de Información
0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Tecnología
Tecnología
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Salud
Salud
8,8%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
69,0%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
17,1%
Mercado Emergente
10,6%
Asia Emergente
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
5,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
2,9%
Japón
1,5%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,6%
Cash
8,8%
Otros activos
6,8%
Bonos
4,2%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,9%
Largecap
25,8%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
First Eagle Amundi International RE-CLU0878867430
1.287.87311,16%
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13
1.278.11711,08%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049
1.272.21611,02%
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182
1.269.43611,00%
R-co Valor C EURFR0011253624
1.252.17410,85%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
1.251.27810,84%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
1.237.74010,73%
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658
1.194.07510,35%
Sextant Grand Large NFR0013306404
829.0687,18%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288
500.9214,34%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.