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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,7M€
Patrimonio de la clase
16,7M€
Fecha de inicio
19/01/2018
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dux Multigestión Dinámico FI
Dux Multigestión Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127094011 | 13,36€ | 2,99% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127094011
Clase única
2025-5,67%
5 años+6,89%
Riesgo5 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Multigestión Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-5,20%
Alpha
-2,91
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
79,81
Tracking Error
3,22
Correlación
89,34
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
-0,22
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
88,26
Tracking Error
3,61
Correlación
93,95
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
1,27
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,01
Tracking Error
3,84
Correlación
93,81
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Salud
11,9%
Servicios Financieros
10,8%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Consumo Defensivo
7,8%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
20,6%
Mercado Emergente
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Asia Emergente
8,8%
Asia Desarrollada
6,9%
Reino Unido
5,9%
Canadá
2,0%
Japón
1,4%
Iberoamérica
0,9%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,6%
Cash
6,9%
Bonos
3,7%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,0%
Largecap
27,8%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
7,0%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 2.165.770€ | 13,05% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 2.102.303€ | 12,67% |
First Eagle Amundi International RE-CLU0878867430 | 2.100.914€ | 12,66% |
R-co Valor C EURFR0011253624 | 2.059.857€ | 12,41% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 2.039.730€ | 12,29% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 2.030.126€ | 12,24% |
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049 | 2.027.640€ | 12,22% |
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288 | 1.903.612€ | 11,47% |
Spain (Kingdom of) 3.67%ES0000012J15 | 133.166€ | 0,80% |
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08 | 0€ | 0,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.