Dux Multigestión Dinámico FI

13,30
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M
Patrimonio de la clase
15,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dux Multigestión Dinámico FI
ES0127094011
Clase única
2024+3,41%
5 años+6,61%
Riesgo5 / 7
Gastos2,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Multigestión Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-8,21%
Alpha
-4,06
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
91,96
Tracking Error
3,39
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
1,18
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
88,64
Tracking Error
3,59
Correlación
94,15
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,41
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
4,14
Correlación
95,54
Ratio de Información
0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,6%
Salud
Salud
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
72,9%
Estados Unidos
26,8%
Zona Euro
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
7,2%
Asia Desarrollada
5,9%
Reino Unido
5,1%
Canadá
1,9%
Japón
1,1%
Iberoamérica
0,9%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,6%
Cash
10,7%
Bonos
5,3%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,6%
Largecap
24,2%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe InstlLU2240056288
1.874.93012,07%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
1.756.57311,31%
R-co Valor C EURFR0011253624
1.692.04310,90%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
1.689.66410,88%
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182
1.680.21310,82%
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049
1.655.56910,66%
First Eagle Amundi International RE-CLU0878867430
1.652.38010,64%
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13
1.626.07310,47%
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658
1.616.48610,41%
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012I08
196.8941,27%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.