CLASE R participación del fondo EDM CARTERA R FI

2,17
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
195,7M
Patrimonio de la clase
63,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EDM Cartera FI
ES0128331016
Clase única
2024+5,32%
Riesgo4 / 7
Gastos2,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM Cartera FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,34%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
2,45
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
2,42
Correlación
95,81
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-19,92%
Alpha
-0,09
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
3,68
Correlación
96,18
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Salud
Salud
7,4%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
48,6%
Estados Unidos
24,2%
Zona Euro
18,0%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Iberoamérica
3,4%
Reino Unido
2,4%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,3%
Bonos
31,9%
Cash
14,7%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,5%
Giantcap
17,3%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EDM-Ahorro L FIES0168673004
19.394.3359,92%
EDM Intern. Credit Portfolio L EURLU2257846639
7.654.0973,92%
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EURLU2257847280
6.840.1053,50%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EURLU1774745845
6.122.8593,13%
EDM Intern. Global Eq Impact L EURLU2257846803
5.440.5772,78%
MS INVF Asia Opportunity ZH EURLU1378879081
3.307.2151,69%
NVIDIA Corp
3.294.0761,69%
CRH PLCIE0001827041
3.058.4131,56%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E030
2.995.0201,53%
Netflix Inc
2.907.1851,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.