Solventis Eos SICAV

22,02
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M
Patrimonio de la clase
19,2M
Fecha de inicio
9/07/2006
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
11/07/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Eos SICAV
ES0130123039
Clase única
2025-2,63%
5 años+7,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Solventis Eos SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,50%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-15,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
57,57
Tracking Error
8,35
Correlación
75,88
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
-3,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
82,18
Tracking Error
6,40
Correlación
90,65
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,43
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
83,14
Tracking Error
6,47
Correlación
91,18
Ratio de Información
-0,82

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,7%
Finanzas
Servicios Financieros
35,0%
Otros
Consumo Cíclico
25,1%
Tecnología
Tecnología
24,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
Salud
7,0%
Energía
Energía
6,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
167,5%
Zona Euro
160,2%
Reino Unido
4,1%
Estados Unidos
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
167,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-67,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
104,6%
Largecap
39,5%
Mediumcap
22,3%
Microcap
1,1%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option on Euro Stoxx 50
13.300.00067,46%
SAP SEDE0007164600
1.595.7348,09%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.450.2187,36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
995.1935,05%
Air Liquide SAFR0000120073
974.7874,94%
CaixaBank SAES0140609019
921.6834,67%
ASML Holding NVNL0010273215
870.0934,41%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
816.5034,14%
Intesa SanpaoloIT0000072618
802.5884,07%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
800.2674,06%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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