RV Europa Cap. Grande Value

Ibercaja Bolsa Europa FI

CLASE A | ES0130705033

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
7,47
0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0130705033)90,92M EUR7,47 EUR1,50%1,71%300 EUR
CLASE B (ES0130705009)80,30M EUR7,47 EUR1,50%1,71%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% FTSE Eurotop-100 + 5% Repo mes sobre deuda pública Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados de los países europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Ana Isabel Laín Aliaga


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,76%0,46%-18,25%-25,67%10,14%
200316,08%-13,90%18,64%1,02%12,48%
20046,61%1,35%1,06%-1,73%5,93%
200522,99%3,16%6,52%8,48%3,18%
200614,06%5,93%-2,93%5,15%5,49%
20070,53%0,90%7,08%-4,15%-2,92%
2008-41,24%-16,72%-2,87%-10,07%-19,23%
200928,54%-11,84%18,61%18,25%3,96%
20101,31%1,11%-9,09%7,21%2,81%
2011-8,97%1,49%-0,12%-16,25%7,22%
201211,45%4,20%-3,28%6,93%3,42%
201319,42%3,69%-0,32%8,85%6,15%
20142,89%0,76%3,35%1,41%-2,57%
20154,41%14,82%-3,05%-9,35%3,47%
2016-0,04%-10,17%-0,89%2,94%9,07%
20175,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Bolsa Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
4.89%8,26M CHF
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4.56%7,70M CHF
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3.88%6,55M CHF
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
3.12%5,27M GBP
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.77%4,68M EUR
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
2.67%4,52M GBP
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
2.51%4,23M GBP
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2.51%4,23M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.49%4,21M EUR
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
2.22%3,76M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.20%3,72M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.18%3,68M EUR
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
2.16%3,64M GBP
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2.09%3,53M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.94%3,27M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Bolsa Europa FI

Valor
Ibercaja Selección Bolsa A FI12,33M EUR
Ibercaja Selección Bolsa B FI12,33M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI1,73M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,76M EUR