Ibercaja Bolsa Europa A FI

CLASE A | ES0130705033

IBERCAJA GESTION

€7,22
+0,55% 1M
-2,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0130705033
91,89M€1,50%-1,70%300,00€3,35%
CLASE B
ES0130705009
48,84M€0,74%-0,94%6,00€3,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Bolsa Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% FTSE Eurotop-100 + 5% Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Bolsa Europa FI

El fondo Ibercaja Bolsa Europa FI, con ISIN, ES0130705033 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Ibercaja Bolsa Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: VDOS

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
803 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Javier Rillo, gestor del fondo Ibercaja Alpha, director de Análisis y Estrategia de Ibercaja Gestión participó en la III Edición del Día de la Inversión de Capital Radio en una mesa redonda, donde destacaron el papel del gestor en la búsqueda de valor en el mercado, especialmente en un contexto con tendencia a la desaceleración económica tras años de crecimiento. En el debate también participaron: Lola Solana, gestora de Santandar Small Caps y renta variable de la gama Santander Sostenible en Santander Asset Management y Antonio López, gestor de renta variable Iberia y Europa de March Asset Management.  
Artículo
Nada más y nada menos que 25 fondos liquidaron por completo sus posiciones en IAG a cierre del segundo trimestre de 2018, en comparación con los cinco que la han comprado. Esta cifra sitúa al 'holding' dentro de las cinco compañías del Ibex más vendidas por los gestores durante este periodo del año. Tras revalorizarse hasta junio más de un 24% desde los mínimos de febrero, varios gestores decidieron hacer caja y aprovechar el empuje de la acción. De hecho, podemos decir que se han librado de las caídas que la compañía está sufriendo en bolsa desde finales de junio.  Entre los motivos que han penalizado la acción se encuentra la subida del petróle

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,96% 5,47% 1,70%
1 año -1,61% -1,10% -0,73%
3 años 10,39% 3,35% 3,96%
5 años 18,43% 3,44% 5,40%
10 años 38,46% 3,31% 4,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201319,42% - - - -
20142,89% - - - -
20154,41% - - -9,35%3,47%
2016-0,04%-10,17%-0,89%2,94%9,07%
20176,78%5,25%0,42%1,80%-0,75%
2018 - -5,35%2,04% - -

Rendimiento mensual Ibercaja Bolsa Europa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Ibercaja Bolsa Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
4,34%6,31M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4,06%5,90M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
3,56%5,18M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
3,23%4,69M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3,10%4,50M€
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
2,88%4,18M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2,85%4,14M€
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
2,80%4,08M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2,75%4,00M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2,58%3,75M€
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
2,58%3,75M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2,36%3,43M€
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
2,29%3,33M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,14%3,11M€
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1,92%2,79M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,48-3,03
Beta1,181,08
Information Ratio-1,22-0,67
R-Squared70,3586,56
Sharpe Ratio0,05-0,01
Standard Deviation11,2511,42
Tracking Error6,294,26
Treynor Ratio0,48-0,11