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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
105,4M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
27/02/2004
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Small Caps FI
Ibercaja Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0130708003 | 14,55€ | 2,22% | 6€ | 0,980% | |||
| ES0130708037 | 13,51€ | 1,19% | 300€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0130708037
Clases disponibles
2025+4,66%
5 años+5,37%
Riesgo6 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,12%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
0,72
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
4,24
Correlación
92,12
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-26,26%
Alpha
-1,86
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
5,15
Correlación
95,47
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-39,58%
Alpha
-2,49
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
5,10
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Materiales Básicos
16,1%
Consumo Cíclico
12,1%
Servicios Financieros
11,1%
Tecnología
9,0%
Consumo Defensivo
7,6%
Inmobiliario
4,1%
Energía
2,9%
Salud
2,3%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
63,8%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Canadá
1,0%
Estados Unidos
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,5%
Smallcap
30,4%
Microcap
11,3%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sacyr SAES0182870214 | 4.090.085€ | 4,01% |
Tubacex SAES0132945017 | 4.076.921€ | 4,00% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 3.115.703€ | 3,05% |
Acerinox SAES0132105018 | 2.921.205€ | 2,86% |
Flatex AGDE000FTG1111 | 2.830.582€ | 2,77% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 2.615.965€ | 2,56% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 2.387.000€ | 2,34% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 2.260.440€ | 2,22% |
Flow Traders Ltd | 2.187.640€ | 2,14% |
Cranswick PLCGB0002318888 | 1.969.811€ | 1,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.