RV Europa Cap. Pequeña

EQMC FIL

Clase B | ES0131236012

Alantra Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
30,22
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0131236004)134,02M EUR32,62 EUR1,60%5,48%1.000.000 EUR
Clase B (ES0131236012)22,70M EUR30,22 EUR2,00%7,21%100.000 EUR
CLASE C (ES0131236020)2,76M EUR35,53 EUR0,00%0,03%100.000 EUR

Estrategia EQMC FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Internacional. El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la "SICAV"). El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos de la SICAV se invertirán en compañías de las 5 economías más fuertes de Europa.


El fondo EQMC FIL, con ISIN, ES0131236012 de la gestora Alantra Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 159.486.079 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones EQMC FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio7,21%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Francisco de Juan


Linkedin

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Rentabilidad EQMC FIL

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,42%
201219,61%17,03%-1,10%0,34%2,99%
201331,06%9,04%4,17%9,82%5,06%
201413,17%4,86%7,86%-0,04%0,09%
201532,12%17,94%5,58%-7,45%14,65%
201626,62%4,81%-4,21%18,86%6,10%
20178,73%9,45%2,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 04, 2016
Key Features (Oct 07, 2014) Oct 07, 2014