La Muza Inversiones SICAV

64,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
207,4M
Patrimonio de la clase
207,4M
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
23/09/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
La Muza Inversiones SICAV
ES0131365035
Clase única
2025+12,79%
5 años+21,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-6,61
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
47,18
Tracking Error
7,57
Correlación
68,68
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
8,35%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-0,69
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
54,34
Tracking Error
9,51
Correlación
73,72
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
21,36%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
6,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
55,45
Tracking Error
12,19
Correlación
74,46
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
29,3%
Materiales industriales
Industriales
23,6%
Energía
Energía
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
Salud
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
81,0%
Canadá
8,9%
Estados Unidos
3,1%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
2,5%
Bonos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
36,3%
Mediumcap
27,5%
Microcap
20,2%
Largecap
5,7%
Giantcap
3,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Atalaya Mining PLCCY0106002112
21.434.6839,80%
Elecnor SAES0129743318
20.159.5239,21%
International Petroleum Corp
17.502.7358,00%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
16.922.2777,74%
Repsol SAES0173516115
12.554.2205,74%
Sacyr SAES0182870214
11.824.9865,41%
CIE Automotive SAES0105630315
10.161.6574,64%
Tubacex SAES0132945017
9.302.5134,25%
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512
9.147.8034,18%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
7.797.0213,56%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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