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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
215,1M€
Patrimonio de la clase
215,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Muza Inversiones SICAV
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 61,97€ | 14,26% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2024+6,99%
5 años+12,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,94%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
-0,03
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
43,38
Tracking Error
8,11
Correlación
65,86
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
14,26%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
5,57
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
49,42
Tracking Error
10,61
Correlación
70,30
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
24,03%
Máxima caída
-36,12%
Alpha
1,91
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
67,19
Tracking Error
14,26
Correlación
81,97
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Materiales Básicos
25,4%
Energía
16,9%
Consumo Cíclico
13,7%
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
7,7%
Inmobiliario
3,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
120,2%
Zona Euro
84,1%
Estados Unidos
27,8%
Canadá
7,7%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
124,5%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-25,6%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
38,6%
Mediumcap
28,2%
Microcap
20,0%
Largecap
19,0%
Giantcap
17,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 48.859.680€ | 24,56% |
Repsol SAES0173516115 | 16.469.095€ | 8,28% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 15.532.519€ | 7,81% |
Sacyr SAES0182870214 | 14.286.611€ | 7,18% |
International Petroleum Corp | 12.433.119€ | 6,25% |
Future on Euro Stoxx 50 | 12.076.380€ | 6,07% |
Elecnor SAES0129743318 | 8.373.950€ | 4,21% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 7.883.708€ | 3,96% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 7.565.544€ | 3,80% |
Tubacex SAES0132945017 | 7.187.588€ | 3,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.