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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
211,4M€
Patrimonio de la clase
211,4M€
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Muza Inversiones SICAV
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 61,28€ | 6,71% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2025+7,16%
5 años+19,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-3,19
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
36,05
Tracking Error
8,65
Correlación
60,04
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
0,51
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
52,41
Tracking Error
9,76
Correlación
72,40
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
19,05%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
7,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
55,99
Tracking Error
12,81
Correlación
74,83
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
29,3%
Industriales
23,6%
Energía
14,1%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
7,7%
Servicios Financieros
3,8%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
2,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
81,0%
Canadá
8,9%
Estados Unidos
3,1%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
2,5%
Bonos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
36,3%
Mediumcap
27,5%
Microcap
20,2%
Largecap
5,7%
Giantcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 21.434.683€ | 9,80% |
Elecnor SAES0129743318 | 20.159.523€ | 9,21% |
International Petroleum Corp | 17.502.735€ | 8,00% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 16.922.277€ | 7,74% |
Repsol SAES0173516115 | 12.554.220€ | 5,74% |
Sacyr SAES0182870214 | 11.824.986€ | 5,41% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 10.161.657€ | 4,64% |
Tubacex SAES0132945017 | 9.302.513€ | 4,25% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 9.147.803€ | 4,18% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 7.797.021€ | 3,56% |
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