Mixtos Flexibles EUR

Intermoney Gestión Flexible FI

Intermoney Gestión Flexible I FI | ES0131385009

Intermoney Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
10,74
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intermoney Gestión Flexible I FI (ES0131385009)15,82M EUR10,74 EUR0,60%0,76%500.000 EUR

Estrategia Intermoney Gestión Flexible FI

El fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, entre el 0 y el 50% en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá tener hasta un 15% exposición a materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momen. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Intermoney Gestión Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Intermoney Gestión Flexible FI, con ISIN ES0131385009, de la gestora Intermoney Gestión SGIIC se sitúa en la posición 39. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,13% con una volatilidad del 2,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio total, que asciende a 15.817.380 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Intermoney Gestión Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Intermoney Gestión Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%-0,18%
20151,03%3,34%-2,48%-1,77%2,06%
20161,37%-2,07%-1,28%2,80%2,01%
20173,83%2,52%1,35%0,46%-0,53%
2018-1,29%1,85%

Rendimiento mensual Intermoney Gestión Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 02, 2018
Key Features (Apr 23, 2015) Apr 23, 2015
Rulebook (Oct 24, 2014) Oct 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Intermoney Gestión Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-06-30
Depósitos
5.44%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY ATTITUDE
ES0154765004
4.01%0,59M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.24%0,33M EUR
PAGARE|IM Summa Cedulas|0,16|2018-08-13
ES0505255044
2.04%0,30M EUR
RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21
ES0000101602
1.73%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY RF CP FI
ES0155171038
1.69%0,25M EUR
RENTA FIJA|IMI|3,20|2019-08-30
IT0004936545
1.51%0,22M EUR
ACCIONES|THALES
FR0000121329
1.11%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Rural Tecnologico RV
ES0175738030
1.09%0,16M EUR
ACCIONES|Vinci
FR0000125486
0.91%0,13M EUR
ACCIONES|TGS Nopec Geophysica
NO0003078800
0.91%0,13M NOK
ACCIONES|Alstom
FR0010220475
0.91%0,13M EUR
ACCIONES|Ryanair Holdings PLC
IE00BYTBXV33
0.84%0,12M EUR
ACCIONES|SAP - AG
DE0007164600
0.81%0,12M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
0.79%0,12M EUR