Mixtos Defensivos EUR

Abanca Gestión Conservador FI

Abanca Gestión Conservador FI | ES0133400012

Imantia Capital SGIIC

12 Jul, 2018
9,96
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)315,37M EUR9,96 EUR1,00%1,41%3.000 EUR

Estrategia Abanca Gestión Conservador FI

Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Gestión Conservador FI

El fondo Abanca Gestión Conservador FI, con ISIN, ES0133400012 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,27% con una volatilidad del 1,23% lo que le sitúa en la posición 97 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 315.366.481 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Abanca Gestión Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Abanca Gestión Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,63%0,11%0,20%0,17%0,14%
20150,96%2,60%-1,13%-1,27%0,81%
2016-0,78%-0,68%0,04%0,32%-0,47%
20170,64%0,02%0,54%0,26%-0,18%
2018-1,00%-0,45%

Rendimiento mensual Abanca Gestión Conservador FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Business Combination (Apr 20, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abanca Gestión Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
6.01%21,09M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
5.19%18,23M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
5.18%18,19M EUR
PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL
ES0107516009
5.18%18,17M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
4.51%15,83M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
4.51%15,82M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.51%15,81M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
4.15%14,56M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
4.05%14,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
4.01%14,06M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220262
3.63%12,74M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO FIN
LU1090433381
3.51%12,33M EUR
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
ES0106933007
3.11%10,91M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CV310
3.02%10,58M EUR
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL
LU0365358570
2.06%7,23M EUR