Mixtos Defensivos EUR

Abanca Gestión Conservador FI

Abanca Gestión Conservador FI | ES0133400012

Imantia Capital SGIIC

14 Sep, 2017
10,10
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)347,46M EUR10,10 EUR1,00%1,14%3.000 EUR

Estrategia

Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,63%0,11%0,20%0,17%0,14%
20150,96%2,60%-1,13%-1,27%0,81%
2016-0,78%-0,68%0,04%0,32%-0,47%
20170,02%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
Business Combination (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 24, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abanca Gestión Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
7.74%26,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
6.89%23,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
5.88%19,84M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
4.93%16,63M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
4.92%16,60M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
4.91%16,57M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
4.89%16,50M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
3.98%13,44M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO INT.
LU0687944396
3.98%13,43M EUR
PARTICIPACIONES|ALL.RCM E.
LU0836072388
3.97%13,41M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.95%13,33M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
3.93%13,27M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CV310
3.47%11,72M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220429
3.47%11,72M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
3.44%11,63M EUR