Mixtos Defensivos EUR

Abanca Gestión Conservador FI

Abanca Gestión Conservador FI | ES0133400012

Imantia Capital SGIIC

15 Nov, 2017
10,08
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)359,07M EUR10,08 EUR1,00%1,14%3.000 EUR

Estrategia Abanca Gestión Conservador FI

Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.


El fondo Abanca Gestión Conservador FI, con ISIN, ES0133400012 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,92% con una volatilidad del 0,77% lo que le sitúa en la posición 109 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 359.071.648 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Abanca Gestión Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Abanca Gestión Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,63%0,11%0,20%0,17%0,14%
20150,96%2,60%-1,13%-1,27%0,81%
2016-0,78%-0,68%0,04%0,32%-0,47%
20170,02%0,54%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
Business Combination (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 24, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abanca Gestión Conservador FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE0033758917
6.95%24,51M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.97%17,52M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO INT.
LU0687944396
4.97%17,52M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
4.97%17,51M EUR
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU
LU0189453631
4.96%17,50M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
4.96%17,50M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
4.96%17,47M EUR
PARTICIPACIONES|ALL.RCM E.
LU0836072388
4.95%17,45M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.97%13,99M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
3.97%14,01M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FU
LU0775728487
3.92%13,81M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
3.89%13,72M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CV310
3.48%12,27M EUR
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL
LU0501220262
3.47%12,24M EUR
PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL
ES0107516009
2.98%10,50M EUR