El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanca Gestión Agresivo FI ES0133400046 | 3,19M€ | 1,35% | 9,00% | 1,44% | 10.000,00€ | 3,64% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
El fondo Abanca Gestión Agresivo FI, con ISIN, ES0133400046 de la gestora IMANTIA CAPITAL pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,44% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,10% | -11,39% | -9,13% |
| 1 año | -5,48% | -6,23% | -2,14% |
| 3 años | 11,32% | 3,64% | 4,87% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,69% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,52% | -4,33% | 0,52% | 2,69% | 2,80% | |
| 2017 | 6,32% | 4,23% | -1,47% | 0,97% | 2,53% | |
| 2018 | -14,18% | -3,72% | 2,03% | 1,15% | -13,63% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT ES0106933007 | 18,60% | 0,55M€ |
| PARTICIPACIONES|S&P 500 ET US78462F1030 | 14,02% | 0,41M€ |
| PARTICIPACIONES|OSSIAM SHILLER LU1079841513 | 6,73% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC ES0107432009 | 5,75% | 0,17M€ |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS LU0210528500 | 5,17% | 0,15M€ |
| PARTICIPACIONES|GBAL IV-IR LU0256881128 | 5,02% | 0,15M€ |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND LU0035765741 | 4,97% | 0,15M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER LU0106235459 | 4,91% | 0,15M€ |
| PARTICIPACIONES|BMOLGM GL EM MKT GR IE00BF2N5R30 | 4,08% | 0,12M€ |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG LU1646585114 | 4,06% | 0,12M€ |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS LU0839027447 | 3,56% | 0,11M€ |
| PARTICIPACIONES|BL EQUITIES JAPAN LU1484142465 | 3,52% | 0,10M€ |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ LU1240329117 | 1,99% | 0,06M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).