¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
9/05/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Gestión Agresivo FI
Abanca Gestión Agresivo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133400046 | 13,87€ | 2,88% | 10.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133400046
Clase única
2025-11,90%
5 años+7,80%
Riesgo5 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Gestión Agresivo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,55%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
-7,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
3,36
Correlación
94,41
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-12,85%
Alpha
-3,75
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
2,90
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-4,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
2,93
Correlación
98,27
Ratio de Información
-1,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
8,1%
Industriales
7,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
71,7%
Estados Unidos
52,3%
Zona Euro
6,9%
Mercado Emergente
5,6%
Japón
4,2%
Asia Emergente
4,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Otros activos
14,7%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,0%
Largecap
27,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 940.034€ | 14,69% |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076 | 821.497€ | 12,83% |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-accIE00BHXMHL11 | 753.592€ | 11,77% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 508.597€ | 7,95% |
Futuro:ndduwi Index | 357.151€ | 5,58% |
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44 | 342.448€ | 5,35% |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETFIE00BJQRDM08 | 316.080€ | 4,94% |
JPM America Equity A (acc) EURLU0217390227 | 305.316€ | 4,77% |
Amundi Fds US Pioneer M2 EUR CLU1883873736 | 299.559€ | 4,68% |
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 262.401€ | 4,10% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.