Abanca Gestión Agresivo FI

15,04
Fecha de valor liquidativo: 5/19/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abanca Gestión Agresivo FI
ES0133400046
Clase única
2024+8,87%
5 años+8,29%
Riesgo5 / 7
Gastos1,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Gestión Agresivo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,03%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
-4,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,79
Correlación
99,30
Ratio de Información
-2,98
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-3,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
2,55
Correlación
98,78
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-2,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
2,94
Correlación
98,66
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,4%
Salud
Salud
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
81,2%
Estados Unidos
39,0%
Zona Euro
24,3%
Japón
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,8%
Cash
14,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,6%
Largecap
29,8%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
771.25913,51%
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H AccIE00BHXMHQ65
554.7409,72%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
504.5008,84%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14
406.3827,12%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
384.5666,74%
JPM America Equity A (acc) USDLU0210528500
259.9164,55%
Amundi Fds US Pioneer I2 USD CLU1883873652
259.4044,54%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR accLU1616921232
213.1083,73%
BL-Equities Japan BI EUR HedgedLU1484142465
199.9053,50%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd MinTEETFH€CapLU1481203070
190.9143,34%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.