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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
9/05/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Gestión Agresivo FI
Abanca Gestión Agresivo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133400046 | 15,38€ | 8,38% | 10.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133400046
Clase única
2025-2,32%
5 años+7,73%
Riesgo5 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Gestión Agresivo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,23%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-5,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
91,73
Tracking Error
3,02
Correlación
95,78
Ratio de Información
-2,26
Rentabilidad anualizada
8,38%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-3,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
2,89
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
-4,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
2,70
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
15,7%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
7,3%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
72,6%
Estados Unidos
52,3%
Zona Euro
8,2%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,4%
Japón
4,3%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,3%
Otros activos
15,0%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Largecap
26,8%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 873.961€ | 14,97% |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD AccIE00BF4G7076 | 735.689€ | 12,60% |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD accIE00BHXMHL11 | 699.704€ | 11,99% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 472.175€ | 8,09% |
Futuro:ndduwi Index | 325.804€ | 5,58% |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETFIE00BJQRDM08 | 294.493€ | 5,05% |
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44 | 292.732€ | 5,01% |
JPM America Equity A (acc) EURLU0217390227 | 279.399€ | 4,79% |
Amundi Fds US Pioneer M2 EUR CLU1883873736 | 278.770€ | 4,78% |
BNPP E MSCI Jpn MinTEETFH€CapLU1481203070 | 237.008€ | 4,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.