RF Diversificada Corto Plazo EUR

Evo Fondo Inteligente RF Corto Plazo FI

Evo Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI | ES0133565004

Gesconsult SGIIC

19 Oct, 2017
10,04
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Evo Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI (ES0133565004)130,98M EUR10,04 EUR0,60%0,96%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 0,5% anual, El compartimento invierte el 100% de la xposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,06%-0,30%
20170,12%0,50%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Evo Fondo Inteligente RF Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2017-07-03
ES00000123Q7
6.09%4,00M EUR
RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12
IT0005239253
4.49%2,95M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15
XS1379157404
4.25%2,79M EUR
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
3.95%2,60M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,78|2023-05-04
XS1602557495
3.82%2,51M EUR
OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,35|2021-05-10
XS1609252645
3.82%2,51M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
3.60%2,36M EUR
RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,45|2024-06-21
XS1633845158
3.05%2,00M EUR
ACTIVOS|Audax Energia|2017-07-24
ES0505039000
3.04%2,00M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21
XS1578916261
2.31%1,52M EUR
RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18
XS1615501837
2.29%1,50M EUR
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
2.29%1,51M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,76|2018-04-27
XS1605566840
2.28%1,49M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28
IT0005161325
2.01%1,32M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
1.70%1,11M EUR