RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036

BBVA Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
15,04
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (ES0134599036)522,59M EUR15,04 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia

Renta Variable Internacional Estados Unidos. El Fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable, de los cuales al menos el 75% serán seleccionados de emisores EEUU. No obstante, se procederá a cubrir este riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard&Poors 500

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

22 Jan 16

Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,96%-0,13%-12,89%-16,87%9,29%
200325,55%-3,11%13,62%2,56%11,21%
20049,22%1,68%1,54%-2,16%8,12%
20052,96%-2,46%1,19%2,84%1,43%
200610,22%3,06%-2,38%4,13%5,20%
20070,86%-0,51%4,98%0,84%-4,23%
2008-39,20%-10,60%-2,79%-8,03%-23,93%
200920,56%-12,53%14,55%14,36%5,22%
201011,25%4,76%-12,20%9,98%9,98%
2011-1,22%5,12%-0,62%-14,60%10,72%
201212,59%11,73%-3,51%5,42%-0,92%
201328,98%10,15%1,48%4,69%10,23%
201411,31%0,87%5,30%0,29%4,50%
2015-3,79%0,14%-0,71%-8,94%6,26%
20164,69%-1,71%1,04%3,13%2,22%
20175,08%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
5.37%26,39M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.37%11,66M USD
PARTICIPACIO|UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8865
1.97%9,70M USD
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y5069
1.97%9,69M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.66%8,16M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
1.21%5,94M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
1.20%5,90M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.12%5,48M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.11%5,47M USD
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
1.08%5,32M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.03%5,08M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1.02%5,02M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
1.00%4,91M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
0.94%4,62M USD
ACCIONES|IROBOT CORPORATION
US4627261005
0.90%4,41M USD