RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036

BBVA Asset Management SGIIC

04 Dec, 2017
15,81
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (ES0134599036)585,69M EUR15,81 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Renta Variable Internacional Estados Unidos. El Fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable, de los cuales al menos el 75% serán seleccionados de emisores EEUU. No obstante, se procederá a cubrir este riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard&Poors 500


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI, con ISIN ES0134599036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,92% con una volatilidad del 3,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio total, que asciende a 585.691.386 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,96%-0,13%-12,89%-16,87%9,29%
200325,55%-3,11%13,62%2,56%11,21%
20049,22%1,68%1,54%-2,16%8,12%
20052,96%-2,46%1,19%2,84%1,43%
200610,22%3,06%-2,38%4,13%5,20%
20070,86%-0,51%4,98%0,84%-4,23%
2008-39,20%-10,60%-2,79%-8,03%-23,93%
200920,56%-12,53%14,55%14,36%5,22%
201011,25%4,76%-12,20%9,98%9,98%
2011-1,22%5,12%-0,62%-14,60%10,72%
201212,59%11,73%-3,51%5,42%-0,92%
201328,98%10,15%1,48%4,69%10,23%
201411,31%0,87%5,30%0,29%4,50%
2015-3,79%0,14%-0,71%-8,94%6,26%
20164,69%-1,71%1,04%3,13%2,22%
20175,08%1,75%3,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.61%14,04M USD
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030
2.17%11,65M USD
PARTICIPACIO|HEALTH CARE SELECT SECTOR
US81369Y2090
2.09%11,20M USD
PARTICIPACIO|UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8865
2.09%11,23M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.87%10,05M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1.36%7,33M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.31%7,06M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
1.24%6,66M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.14%6,12M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.13%6,07M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
1.13%6,08M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
1.09%5,83M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
1.08%5,78M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
0.94%5,06M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
0.93%5,00M USD