RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036

BBVA Asset Management SGIIC

16 Feb, 2018
16,22
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (ES0134599036)152,15M EUR16,22 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Renta Variable Internacional Estados Unidos. El Fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable, de los cuales al menos el 75% serán seleccionados de emisores EEUU. No obstante, se procederá a cubrir este riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard&Poors 500


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI, con ISIN ES0134599036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,52% con una volatilidad del 5,31%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio total, que asciende a 152.153.251 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,96%-0,13%-12,89%-16,87%9,29%
200325,55%-3,11%13,62%2,56%11,21%
20049,22%1,68%1,54%-2,16%8,12%
20052,96%-2,46%1,19%2,84%1,43%
200610,22%3,06%-2,38%4,13%5,20%
20070,86%-0,51%4,98%0,84%-4,23%
2008-39,20%-10,60%-2,79%-8,03%-23,93%
200920,56%-12,53%14,55%14,36%5,22%
201011,25%4,76%-12,20%9,98%9,98%
2011-1,22%5,12%-0,62%-14,60%10,72%
201212,59%11,73%-3,51%5,42%-0,92%
201328,98%10,15%1,48%4,69%10,23%
201411,31%0,87%5,30%0,29%4,50%
2015-3,79%0,14%-0,71%-8,94%6,26%
20164,69%-1,71%1,04%3,13%2,22%
201716,42%5,08%1,75%3,61%5,10%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1.82%2,79M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.03%1,58M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
0.99%1,51M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
0.95%1,45M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
0.92%1,41M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
0.87%1,33M USD
ACCIONES|INTEL CORPORATION
US4581401001
0.74%1,14M USD
ACCIONES|HOLOGIC INC
US4364401012
0.73%1,13M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC
US4370761029
0.72%1,11M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
0.71%1,09M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
0.69%1,06M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
0.66%1,02M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
0.65%0,99M USD
ACCIONES|UNITED HEALTHCARE
US91324P1021
0.63%0,96M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
0.60%0,92M USD