RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
14,75
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (ES0134599036)477,81M EUR14,75 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia

Renta Variable Internacional Estados Unidos. El Fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable, de los cuales al menos el 75% serán seleccionados de emisores EEUU. No obstante, se procederá a cubrir este riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard&Poors 500

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


Linkedin

Juan José García Petit


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,96%-0,13%-12,89%-16,87%9,29%
200325,55%-3,11%13,62%2,56%11,21%
20049,22%1,68%1,54%-2,16%8,12%
20052,96%-2,46%1,19%2,84%1,43%
200610,22%3,06%-2,38%4,13%5,20%
20070,86%-0,51%4,98%0,84%-4,23%
2008-39,20%-10,60%-2,79%-8,03%-23,93%
200920,56%-12,53%14,55%14,36%5,22%
201011,25%4,76%-12,20%9,98%9,98%
2011-1,22%5,12%-0,62%-14,60%10,72%
201212,59%11,73%-3,51%5,42%-0,92%
201328,98%10,15%1,48%4,69%10,23%
201411,31%0,87%5,30%0,29%4,50%
2015-3,79%0,14%-0,71%-8,94%6,26%
20164,69%-1,71%1,04%3,13%2,22%
20175,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 03, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.92%24,82M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.18%16,04M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
2.12%10,69M USD
PARTICIPACIO|UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8865
1.88%9,49M USD
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y5069
1.87%9,41M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
1.45%7,33M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION
US30231G1022
1.40%7,08M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.40%7,03M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.39%6,99M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC.
US0846707026
1.32%6,66M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
1.31%6,60M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
1.09%5,52M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
1.09%5,52M USD
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
1.06%5,32M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
1.06%5,34M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Valor
TAMARALIUGA, SICAV, S.A.0,28M EUR
VANUA LAVA, SICAV, S.A0,14M EUR
THALASSA DE INVERSIONES, SICAV S.A.0,14M EUR