RV USA Cap. Grande Blend

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI | ES0134599036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
16,34
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI (ES0134599036)127,78M EUR16,34 EUR2,25%2,45%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Renta Variable Internacional Estados Unidos. El Fondo invertirá más del 75% de la cartera en activos de renta variable, de los cuales al menos el 75% serán seleccionados de emisores EEUU. No obstante, se procederá a cubrir este riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard&Poors 500


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI, con ISIN ES0134599036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 48. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,52% con una volatilidad del 8,53%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio total, que asciende a 127.778.983 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Inmaculada Ansoleaga


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Juan José García Petit


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5 0

Rentabilidad BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,96%-0,13%-12,89%-16,87%9,29%
200325,55%-3,11%13,62%2,56%11,21%
20049,22%1,68%1,54%-2,16%8,12%
20052,96%-2,46%1,19%2,84%1,43%
200610,22%3,06%-2,38%4,13%5,20%
20070,86%-0,51%4,98%0,84%-4,23%
2008-39,20%-10,60%-2,79%-8,03%-23,93%
200920,56%-12,53%14,55%14,36%5,22%
201011,25%4,76%-12,20%9,98%9,98%
2011-1,22%5,12%-0,62%-14,60%10,72%
201212,59%11,73%-3,51%5,42%-0,92%
201328,98%10,15%1,48%4,69%10,23%
201411,31%0,87%5,30%0,29%4,50%
2015-3,79%0,14%-0,71%-8,94%6,26%
20164,69%-1,71%1,04%3,13%2,22%
201716,42%5,08%1,75%3,61%5,10%
2018-1,83%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa USA (Cubierto) FI

Peso Valor
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,778|2018-07-19
US912796MK22
14.64%18,57M USD
BONO|BANK OF AMERICA COR|06,500|2018-07-15
US590188JF65
5.84%7,41M USD
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,000|2018-06-15
US298785GC43
5.11%6,49M USD
BONO|CITIGROUP INC|02,150|2018-07-30
US172967JW27
2.96%3,76M USD
ACCIONES|HOLOGIC INC
US4364401012
0.93%1,18M USD
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
0.64%0,82M USD
ACCIONES|IROBOT CORPORATION
US4627261005
0.62%0,78M USD
ACCIONES|ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
0.61%0,77M USD
ACCIONES|AMETEK INC
US0311001004
0.60%0,77M USD
ACCIONES|AEROVIRONMENT INC
US0080731088
0.60%0,76M USD
ACCIONES|VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.
US92220P1057
0.56%0,71M USD
ACCIONES|COGNEX CORP
US1924221039
0.55%0,70M USD
ACCIONES|NORDSON CORP
US6556631025
0.55%0,70M USD
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
0.52%0,65M USD
ACCIONES|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
US5339001068
0.51%0,64M USD