Bankinter Premium Agresivo A FI

143,45
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Benchmark
10,00% Bloomberg Barclays Euro Agg 1-3Y, 5,00% Bloomberg Barclays Euro Trea Bills 0-3, 42,50% MSCI ACWI w Dvld Mk 100% hedged NR EUR, 42,50% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
82,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Premium Agresivo FI
ES0135705012
Clases disponibles
2024+3,61%
5 años+7,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Agresivo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,78%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
-2,58
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,68
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-16,21%
Alpha
-1,50
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
2,63
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-18,27%
Alpha
-1,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
2,72
Correlación
97,81
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Salud
Salud
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Energía
Energía
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
64,6%
Estados Unidos
36,2%
Zona Euro
15,0%
Mercado Emergente
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,9%
Bonos
14,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,4%
Largecap
21,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 3.44%FR0127613505
48.393.04417,01%
Futuro:s&P 500 2024-03-31
37.635.27213,23%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012K61
30.996.87010,89%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24
28.454.63610,00%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
19.691.9056,92%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
18.081.8996,35%
TOPIX Index Future Mar14
15.317.9365,38%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
7.770.3222,73%
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019
6.922.2822,43%
Microsoft Corp
4.661.6131,64%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.