Mixtos Global Emergentes

Mediolanum Mercados Emergentes FI

CLASE E-B | ES0136467059

Mediolanum Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
10,19
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0136467042)5,47M EUR11,26 EUR0,75%1,03%50 EUR
CLASE E-B (ES0136467059)3,02M EUR10,19 EUR0,75%1,05%50 EUR
CLASE L-A (ES0136467000)7,97M EUR15,62 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE L-B (ES0136467018)1,25M EUR13,16 EUR1,40%2,05%50 EUR
CLASE S-A (ES0136467034)10,60M EUR15,17 EUR1,80%1,65%50 EUR
CLASE S-B (ES0136467026)1,81M EUR13,12 EUR1,80%1,64%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core para la Renta Fija y MSCI Emerging Markets para la Renta Variable. La exposición del fondo a renta variable será de hasta un 30%. La exposición a mercados de países emergentes puede ser del 100%. Se invertirá principalmente en activos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. También podrá invertir en empresas que no están radicadas en países emergentes pero tienen una parte importante del negocio en esos países, así como en ETF sobre materias primas que sean activo apto hasta un máximo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Rohit Gadkar


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Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,82%
201621,94%0,50%5,91%4,13%10,02%
2017-3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Mercados Emergentes FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15
XS0209139244
3.46%1,01M EUR
BONO|PETROLEOS DE VENEZUE|8,50|2020-10-27
USP7807HAV70
3.23%0,95M USD
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|4,08|2040-05-31
XS1303929894
2.67%0,78M USD
OBLIGACION|PETROLEOS DE VENEZUE|5,38|2027-04-12
XS0294364954
2.59%0,76M USD
OBLIGACION|NOBLE GROUP LTD|6,75|2020-01-29
USG6542TAE13
2.30%0,67M USD
OBLIGACION|BT GROUP PLC|5,50|2022-12-21
XS0867478124
2.16%0,63M USD
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,63|2022-04-27
XS1261825977
2.09%0,61M USD
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|12,38|2017-08-17
USP79171AB31
2.00%0,59M USD
ACCIONES|PACIFIC EXPLORATION
CA69423W8896
1.91%0,56M CAD
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|4,94|2034-02-20
USP16394AG62
1.82%0,53M USD
OBLIGACION|MHP SA|8,25|2020-04-02
USL6366MAC75
1.82%0,53M USD
OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30
USG67106AA51
1.74%0,51M USD
BONO|FINANCIERA INDEPENDE|7,50|2019-06-03
USP4173SAE48
1.70%0,50M USD
BONO|GENEL ENERGY PLC|7,50|2019-05-14
NO0010710882
1.48%0,43M USD
OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,75|2019-10-17
XS1057541838
1.46%0,43M USD