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Gesconsult Renta Variable Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137381036 |   3 más Más distribuidores    | 68,30€ | 12,16% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
85,00% Ibex 35 TR EUR, 15,00% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
26/06/1992
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesconsult Renta Variable Iberia FI
Gesconsult Renta Variable Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137381036 | 3 más Más distribuidores | 68,30€ | 12,16% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137381036
Clase única
2025+19,29%
5 años+11,34%
Riesgo6 / 7
Gastos2,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult Renta Variable Iberia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,55%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
-4,40
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
5,71
Correlación
90,81
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-7,83
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
84,20
Tracking Error
6,50
Correlación
91,76
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
-3,51
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
84,97
Tracking Error
7,18
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,5%
Industriales
20,7%
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios Financieros
9,0%
Inmobiliario
7,5%
Materiales Básicos
7,0%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
1,0%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
90,7%
Zona Euro
85,2%
Reino Unido
5,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,7%
Bonos
10,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,9%
Largecap
22,1%
Giantcap
15,3%
Microcap
11,6%
Smallcap
10,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K53 | 1.106.000€ | 10,06% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 804.000€ | 7,31% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 685.089€ | 6,23% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 670.054€ | 6,10% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 544.928€ | 4,96% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 504.471€ | 4,59% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 495.190€ | 4,50% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 490.178€ | 4,46% |
Tubacex SAES0132945017 | 447.323€ | 4,07% |
HBX Group International PLCGB00BNXJB679 | 445.500€ | 4,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.