Fon Fineco Inversión FI

16,44
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
261,5M
Patrimonio de la clase
261,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fon Fineco Inversión FI
ES0137396000
Clase única
2024+3,35%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Inversión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,42%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
4,17
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
4,15
R Cuadrado
34,82
Tracking Error
5,82
Correlación
59,01
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-12,16%
Alpha
4,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
72,07
Tracking Error
5,07
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-24,64%
Alpha
1,48
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
75,94
Tracking Error
8,02
Correlación
87,14
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
Salud
3,7%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
63,4%
Zona Euro
63,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
78,2%
Acciones
21,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,6%
Largecap
19,7%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
16.103.6856,18%
Italy (Republic Of) 0.236%IT0005439275
14.823.8075,68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
10.014.2523,84%
SAP SEDE0007164600
8.231.8343,16%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.253.2892,78%
Siemens AGDE0007236101
6.248.3332,40%
L'Oreal SAFR0000120321
5.399.9922,07%
Sanofi SAFR0000120578
5.356.4372,05%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.244.1092,01%
Allianz SEDE0008404005
5.002.0911,92%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.