Mixtos Flexibles EUR

Fon Fineco Inversión FI

Fon Fineco Inversión FI | ES0137396000

G.I.I.C. Fineco SGIIC

16 Jun, 2017
12,25
0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fon Fineco Inversión FI (ES0137396000)33,43M EUR12,25 EUR0,50%0,56%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx50 Price buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 3 años. En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo pero inferior a la del índice. Si éste finalizara con una rentabilidad negativa en el plazo establecido, el fondo tendría una pérdida equivalente a la del índice. Para lograr el objetivo se utilizará una estrategia combinada de renta variable y gestión activa de opciones que permita obtener una rentabilidad adicional a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,87%-9,22%7,16%
20166,77%-9,47%-3,27%6,32%14,67%
20179,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 24, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fon Fineco Inversión FI

Peso Valor
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
4.05%2,33M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
3.68%2,12M EUR
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
FR0000120578
3.35%1,93M EUR
Acciones|SAP AG
DE0007164600
3.07%1,77M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
3.02%1,74M EUR
Acciones|BASF AG
DE000BASF111
2.88%1,66M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.83%1,63M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.68%1,54M EUR
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2.51%1,45M EUR
Acciones|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
2.47%1,43M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.36%1,36M EUR
Acciones|DAIMLER AG
DE0007100000
2.33%1,34M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON
FR0000121014
1.89%1,09M EUR
Acciones|INT. NEDERL GROEP
NL0011821202
1.86%1,07M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.76%1,02M EUR