Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI

8,28
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
169,4M
Patrimonio de la clase
169,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI
ES0137414001
Clase única
2024+6,92%
5 años+3,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,05%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
-1,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,02
Correlación
98,48
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-6,16%
Alpha
-0,45
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
1,76
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
-0,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
2,10
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
0,1%
Zona Euro
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,2%
Cash
4,5%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF
30.860.01618,49%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1DIE00BDR5HM97
29.365.39217,60%
PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF IncIE00B7N3YW49
21.739.80913,03%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ DistIE00BCRY6003
18.438.66711,05%
Amundi USD HY Corp Bd ESG ETF DisLU1435356149
16.125.5829,66%
SPDR® Blmbrg SASB US Hi Yld Corp ESG ETFIE00B99FL386
15.960.9039,56%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77
14.136.4028,47%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD DistIE00B74DQ490
14.079.1818,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.