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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
146,7M€
Patrimonio de la clase
146,7M€
Fecha de inicio
30/01/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI
Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137414001 | 8,28€ | 4,35% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137414001
Clase única
2025-5,06%
5 años+4,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Fija High Yield FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
1,71
Correlación
89,35
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
1,71
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,92
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
1,84
Correlación
96,95
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,1%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
94,3%
Cash
5,5%
Convertible
0,2%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF | 25.348.656€ | 17,52% |
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1DIE00BDR5HM97 | 24.053.929€ | 16,62% |
PIMCO US S/T HY Corp Bd Idx ETF IncIE00B7N3YW49 | 17.589.718€ | 12,16% |
Amundi USD High Yld Corp Bd ESG ETF DisLU1435356149 | 15.344.043€ | 10,60% |
SPDR Blmbrg US Hi Yld Corp Scored ETFIE00B99FL386 | 14.926.353€ | 10,32% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77 | 12.285.009€ | 8,49% |
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ DistIE00BCRY6003 | 11.311.548€ | 7,82% |
iShares Global HY Corp Bd ETF USD DistIE00B74DQ490 | 10.657.253€ | 7,37% |
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BJK55B31 | 7.870.023€ | 5,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.