Caja Ingenieros Environment ISR FI

ES0137435006 · Caja Ingenieros Environment ISR A FI
114,40
2023 €
3,19%
Rentabilidad en el año
3A €
0,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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114,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,57%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0137435006
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este fondo aplica criterios ISR integrando aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía. La exposición a renta variable estará entre 50-75% y el resto estará invertido en renta fija, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (mín. BBB).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M
Patrimonio de la clase
163,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Environment ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,28%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-1,74
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
4,28
Correlación
98,12
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-0,51
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
3,55
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-0,58
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
3,36
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,0%
Materiales industriales
Industriales
9,3%
Salud
Salud
8,7%
Tecnología
Tecnología
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
55,2%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,0%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,2%
Bonos
39,6%
Cash
5,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,6%
Largecap
16,2%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126Z1
8.000.0304,30%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
6.452.6843,47%
Bank of Montreal
5.523.4842,97%
S&P Global Inc
5.484.8182,95%
Umicore SABE0974320526
4.784.3802,57%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
4.626.8542,49%
Euronext NVNL0006294274
4.513.1742,43%
Coca-Cola Co
4.525.9062,43%
Unilever PLCGB00B10RZP78
4.248.7662,28%
Bristol-Myers Squibb Co
4.008.8352,16%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
379 opiniones
Publicado hace 2 meses
Inversión en medioambiente y cumplimiento de los objetivos de COP21

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.