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Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,57%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0137435006
Clases disponibles:
Caja Ingenieros Environment ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137435014 | 122,23€ | 2,02% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0137435006 | 114,40€ | 0,57% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Este fondo aplica criterios ISR integrando aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía. La exposición a renta variable estará entre 50-75% y el resto estará invertido en renta fija, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (mín. BBB).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
163,0M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Environment ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,28%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-1,74
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
4,28
Correlación
98,12
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,0%
Industriales
9,3%
Salud
8,7%
Tecnología
8,3%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,2%
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Puntuación y opiniones
Valoración
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
379 opiniones
Publicado hace 2 meses
Inversión en medioambiente y cumplimiento de los objetivos de COP21
El CI Enviroment ISR es un fondo de inversión ISR mixto centrado en el respecto por el medioambiente y en el cumplimiento de los objetivos de COP21 en materia de emisiones de efecto invernadero. El fondo aplica ...
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Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.