Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI

Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI | ES0137509008

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,03
+3,42% 1M
+16,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI
ES0137509008
34,18M€0,33%-0,35%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida,en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Smart Money RV Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,32% 26,56% 21,40%
1 año 4,07% 4,23% -1,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 3,86%3,86%1,02%-10,38%
2019 - 13,92% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Caixabank Smart Money RV Europa FI

Posición Peso Valor
LETRAS|ITALY||2019-04-30
IT0005347650
18,46%1,75M€
ETF|BLACKROCK IE
IE0008470928
18,31%1,74M€
ETF|ISHARES ETFS/GE
DE0002635307
16,01%1,52M€
LETRAS|ITALY||2019-05-14
IT0005332413
15,83%1,50M€
LETRAS|ITALY||2019-06-28
IT0005355588
6,33%0,60M€
LETRAS|ITALY||2019-05-31
IT0005351090
5,27%0,50M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
3,70%0,35M€
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
3,69%0,35M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B52VJ196
2,62%0,25M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B1YZSC51
2,44%0,23M€
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-04-05
ES0L01904058
0,11%0,01M€
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-05-10
ES0L01905105
0,11%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,72
Beta0,98
Information Ratio0,77
R-Squared87,39
Sharpe Ratio0,24
Standard Deviation13,55
Tracking Error4,82
Treynor Ratio3,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).