Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI | ES0137509008
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI ES0137509008 | 34,18M€ | 0,33% | - | 0,35% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida,en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,33% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,35% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 12,32% | 26,56% | 21,40% |
| 1 año | 4,07% | 4,23% | -1,84% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 3,86% | 3,86% | 1,02% | -10,38% | |
| 2019 | - | 13,92% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| LETRAS|ITALY||2019-04-30 IT0005347650 | 18,46% | 1,75M€ |
| ETF|BLACKROCK IE IE0008470928 | 18,31% | 1,74M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/GE DE0002635307 | 16,01% | 1,52M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-05-14 IT0005332413 | 15,83% | 1,50M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-06-28 IT0005355588 | 6,33% | 0,60M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-05-31 IT0005351090 | 5,27% | 0,50M€ |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01 ES00000128O1 | 3,70% | 0,35M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-06-14 IT0005335879 | 3,69% | 0,35M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B52VJ196 | 2,62% | 0,25M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1YZSC51 | 2,44% | 0,23M€ |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-04-05 ES0L01904058 | 0,11% | 0,01M€ |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-05-10 ES0L01905105 | 0,11% | 0,01M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).