Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI | ES0137509008
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank Smart Money Renta Variable Europa FI ES0137509008 | 8,76M€ | 0,33% | - | 0,35% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 50 (Price Eur ). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 30%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,33% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,35% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,49% | -6,18% | -9,13% |
| 1 año | 0,96% | -0,69% | -2,14% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 3,86% | 1,02% | -10,38% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02 ES00000128O1 | 23,32% | 1,80M€ |
| ETF|BLACKROCK IE IE0008470928 | 18,03% | 1,39M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/GE DE0002635307 | 12,41% | 0,96M€ |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-01-18 ES0L01901187 | 6,48% | 0,50M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-01-31 IT0005338576 | 6,48% | 0,50M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-02-28 IT0005341117 | 4,54% | 0,35M€ |
| LETRAS|ITALY||2019-01-14 IT0005320178 | 4,54% | 0,35M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1YZSC51 | 2,68% | 0,21M€ |
| ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B52VJ196 | 2,41% | 0,19M€ |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-02-15 ES0L01902151 | 0,65% | 0,05M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).