Caixabank Smart Renta Variable Europa FI

ES0137509008 · Caixabank Smart Renta Variable Europa FI
7,72
2022 €
-1,81%
Rentabilidad en el año
3A €
6,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,39%
Comisiones:
0,330%
ISIN:
ES0137509008
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,380%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida,en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
393,1M
Patrimonio de la clase
393,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Variable Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,34%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
6,18
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
2,70
Correlación
99,08
Ratio de Información
2,52
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
1,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
3,59
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Otros activos
5,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Stoxx 50 Future Dec 22DE000C6SLPA0
242.863.21064,95%
Spain (Kingdom of) 0.61%ES0L02212097
44.930.42812,02%
Spain (Kingdom of) 0.096%ES0L02211115
34.977.3589,35%
Italy (Republic Of)IT0005466609
19.985.5525,35%
Italy (Republic Of) 0.107%IT0005492423
19.991.7565,35%
Italy (Republic Of) 0.291%IT0005494510
19.970.1615,34%
Italy (Republic Of) 0.772%IT0005472953
19.957.3505,34%
Spain (Kingdom of)ES0L02210075
19.008.9445,08%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
18.516.1744,95%
Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURCLU1681042609
18.382.9014,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.