Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI
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Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0137627008 | 5,28€ | -6,12% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
Información
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA 7-10 year Euro Government Index (EG04),únicamente a efectos informativos o comparativos. Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija,pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Italy (Republic Of) 0.95%IT0005403396 | 26.559.362€ | 7,73% |
France (Republic Of) 0.097%FR0013516549 | 23.689.317€ | 6,89% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 22.799.599€ | 6,63% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005466013 | 20.594.875€ | 5,99% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 20.229.136€ | 5,88% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 19.252.439€ | 5,60% |
France (Republic Of) 2.521%FR0014007L00 | 17.727.134€ | 5,16% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 16.229.320€ | 4,72% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 15.378.167€ | 4,47% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102531 | 15.296.757€ | 4,45% |