Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Renta Fija Subordinada FI

PLUS | ES0137794006

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,55
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0137794022)2,66M EUR6,45 EUR0,35%0,00%1 EUR
PLATINUM (ES0137794014)6,67M EUR6,60 EUR0,63%0,69%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137794006)58,30M EUR6,55 EUR1,13%0,99%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,66%-0,57%
20171,52%2,67%2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Peso Valor
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2017-10-07
XS0867620725
5.06%2,75M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
4.73%2,57M EUR
BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2017-10-15
XS1597324950
4.40%2,38M EUR
BONOS|CAIXABANK|6.75|2017-09-13
ES0840609004
4.29%2,33M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
4.08%2,21M EUR
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08
XS1069439740
4.02%2,18M EUR
BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2017-09-22
XS1278718686
3.92%2,12M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2018-03-16
PTEDPUOM0024
3.87%2,10M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|8.125|2017-09-23
US225313AJ46
3.76%2,04M USD
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2017-10-06
XS1501166869
3.58%1,94M EUR
BONOS|UBS|4.75|2018-02-12
CH0236733827
3.48%1,89M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2017-12-18
XS1248345461
3.42%1,85M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6.75|2017-09-10
XS1107890847
3.35%1,82M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2017-09-23
XS1055037177
3.03%1,64M EUR
BONOS|RABOBANK|5.5|2017-12-29
XS1171914515
2.93%1,59M EUR