Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Renta Fija Subordinada FI

CARTERA | ES0137794022

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,52
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0137794022)2,98M EUR6,52 EUR0,35%0,00%1 EUR
PLATINUM (ES0137794014)6,88M EUR6,66 EUR0,63%0,69%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137794006)62,17M EUR6,61 EUR1,13%0,99%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija Subordinada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.


El fondo Caixabank Renta Fija Subordinada FI, con ISIN, ES0137794022 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 2 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,76% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 72.031.015 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Renta Fija Subordinada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,87%2,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Peso Valor
BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2017-12-23
XS1055037177
4.97%3,36M EUR
BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2017-10-15
XS1597324950
4.95%3,35M EUR
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08
XS1069439740
4.93%3,34M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2018-03-16
PTEDPUOM0024
4.80%3,25M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
4.42%2,99M EUR
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28
FR0011896513
4.31%2,92M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2017-10-07
XS0867620725
4.11%2,78M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.93%2,66M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
3.86%2,61M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2017-12-18
XS1248345461
3.64%2,47M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|7.75|2018-01-11
XS1548475968
3.40%2,30M EUR
BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2018-10-01
XS1293505639
3.33%2,25M EUR
BONOS|GENERALI|10.125|2018-07-10
XS0802638642
3.28%2,22M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6.75|2018-03-10
XS1107890847
3.25%2,20M EUR
BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-03-22
XS1278718686
3.20%2,17M EUR