Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI

CARTERA | ES0137794022

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,26
-1,09% 1M
-4,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0137794006
40,39M€1,13%-1,25%50.000,00€-
PLATINUM
ES0137794014
24,62M€0,63%-0,70%1,00M€-
CARTERA
ES0137794022
3,33M€0,35%-0,37%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Renta Fija Subordinada FI

El fondo Caixabank Renta Fija Subordinada FI, con ISIN, ES0137794022 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,10% -8,14% -3,88%
1 año -2,70% -2,72% -2,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 2,88%2,88%2,72%2,84%
2018 - -1,24%-3,37%0,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Posición Peso Valor
BONOS|RABOBANK|5.5|2018-12-31
XS1171914515
5,61%4,32M€
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
5,16%3,98M€
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07
XS0867620725
4,96%3,82M€
BONOS|CAIXABANK|6.75|2018-09-13
ES0840609004
4,73%3,64M€
BONOS|KBC|5.625|2018-09-19
BE0002463389
4,65%3,58M€
BONOS|HSBC|5.25|2018-09-16
XS1111123987
4,53%3,49M€
BONOS|CRED SUISSE|5.75|2018-09-18
XS0972523947
4,46%3,44M€
BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-09-22
XS1278718686
4,16%3,20M€
BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06
XS1044578273
4,16%3,20M€
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2019-05-28
FR0011896513
3,65%2,81M€
BONOS|TELEFONICA NL|5|2019-03-31
XS1050460739
3,60%2,77M€
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3,57%2,75M€
BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18
XS1248345461
3,50%2,69M€
BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-10-15
XS1597324950
3,40%2,62M€
BONOS|NN GROUP NV|4.375|2019-06-13
XS1076781589
3,11%2,40M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,76
Beta1,91
Information Ratio0,19
R-Squared64,04
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation5,47
Tracking Error3,89
Treynor Ratio-0,20