Caixabank Renta Fija Subordinada FI

ES0137794022 · Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI
6,16
2022 €
-13,25%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,93%
Comisiones:
0,350%
ISIN:
ES0137794022
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,420%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo ""principal write-down"", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de RF no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
13,1M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Renta Fija Subordinada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,45%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
1,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
73,93
Tracking Error
1,27
Correlación
85,98
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
-2,93%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
-1,70
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
3,54
Correlación
97,48
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
-0,2%
Tecnología
Tecnología
-47,4%

Exposición regional

No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Canadá
-47,6%
País Desarrollado
-47,6%

Exposición por asset allocation

Cash
76,9%
Bonos
43,5%
Convertible
21,8%
Acciones preferentes
5,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
-47,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,0%
Microcap
-0,4%
Smallcap
-3,0%
Mediumcap
-12,7%
Largecap
-31,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Erste Group Bank AG 6.5%XS1597324950
833.6885,99%
HSBC Holdings PLC 5.25%XS1111123987
801.1655,75%
Barclays PLC 1.13%XS2321466133
775.0545,56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028
752.8115,40%
AIB Group PLC 5.25%XS2056697951
749.7215,38%
EDP-Energias de Portugal SA 1.88%PTEDPROM0029
684.9954,92%
Vodafone Group PLC 2.63%XS2225157424
645.8334,64%
Bank of Ireland Group PLC 1.38%XS2340236327
615.0574,42%
Veolia Environnement S.A. 2.25%FR00140007K5
535.3793,84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%XS2124979753
499.9063,59%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.