Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Renta Fija Subordinada FI

CARTERA | ES0137794022

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Apr, 2018
6,50
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0137794022)3,11M EUR6,50 EUR0,35%0,33%1 EUR
PLATINUM (ES0137794014)25,47M EUR6,64 EUR0,63%0,73%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137794006)61,91M EUR6,58 EUR1,13%1,28%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija Subordinada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Renta Fija Subordinada FI

El fondo Caixabank Renta Fija Subordinada FI, con ISIN, ES0137794022 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 1 entre los 150 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,36% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 90.491.047 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Caixabank Renta Fija Subordinada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-23

Rentabilidades absolutas al 2018-04-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,87%2,71%2,83%
2018-1,23%

Rendimiento mensual Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Peso Valor
BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-04-15
XS1597324950
5.54%3,94M EUR
BONOS|DELTA LLOYD N.V|4.375|2018-06-13
XS1076781589
5.20%3,70M EUR
BONOS|AXA|3.875|2018-10-08
XS1069439740
4.81%3,43M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-06-18
XS1248345461
4.63%3,30M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2018-03-16
PTEDPUOM0024
4.61%3,28M EUR
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28
FR0011896513
4.27%3,04M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
4.26%3,03M EUR
BONOS|NORDBANKEN|3.5|2018-03-12
XS1725580465
4.24%3,01M EUR
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27
FR0013203734
4.03%2,87M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-04-07
XS0867620725
3.99%2,84M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.85%2,74M EUR
BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22
XS1721244371
3.81%2,71M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|7.75|2018-01-11
XS1548475968
3.79%2,69M EUR
BONOS|TENNET HOLDING|2.995|2018-06-01
XS1591694481
3.67%2,61M EUR
BONOS|HSBC|4.75|2099-07-04
XS1640903701
3.44%2,45M EUR