Trea Renta Fija Mixta FI

13,21
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,4M
Patrimonio de la clase
33,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trea Renta Fija Mixta FI
ES0137942001
Clase única
2024+2,98%
5 años+0,38%
Riesgo4 / 7
Gastos1,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Renta Fija Mixta FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,08
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
4,95
Tracking Error
5,10
Correlación
22,25
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
0,62
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
57,92
Tracking Error
4,28
Correlación
76,11
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-0,52
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
48,99
Tracking Error
4,99
Correlación
70,00
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Salud
Salud
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
Energía
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
19,0%
Estados Unidos
12,1%
Zona Euro
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
0,9%
Reino Unido
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,5%
Acciones
19,1%
Cash
12,5%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,5%
Largecap
6,4%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031
1.046.4202,94%
Islandsbanki hf. 0.75%XS2411447043
961.9382,70%
Svenska Handelsbanken AB 0.125%XS2013536029
887.7652,49%
Pfleiderer GmbH 4.75%XS2333301674
832.6292,34%
Banco de Sabadell SA 5.375%XS2528155893
833.8882,34%
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019
820.0512,30%
United States Treasury Notes 4.625%
775.8682,18%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%XS2332590632
761.0672,14%
Caixabank S.A. 1.625%XS2468378059
691.6131,94%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%FR001400IU83
634.8571,78%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.