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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
10/09/2021
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondo Selección Caser AV 20 FI
Fondo Selección Caser AV 20 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0137989010 | 10,03€ | 1,76% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0137989002 | 9,79€ | 1,30% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0137989002
Clases disponibles
2025-0,13%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondo Selección Caser AV 20 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
-1,17
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
84,58
Tracking Error
2,64
Correlación
91,96
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-0,75
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
80,69
Tracking Error
3,75
Correlación
89,83
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
2,4%
Salud
2,3%
Tecnología
2,0%
Industriales
1,2%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Servicios Financieros
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
-0,0%
Energía
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
10,3%
Estados Unidos
6,2%
Zona Euro
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Cash
12,6%
Acciones
9,9%
Otros activos
8,1%
Convertible
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,5%
Largecap
4,4%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 504.822€ | 14,99% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 376.161€ | 11,17% |
Renta 4 Renta Fija R FIES0176954008 | 360.542€ | 10,70% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 319.877€ | 9,50% |
BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU0329592371 | 316.291€ | 9,39% |
G Fund Alpha Fixed Income IC EURLU0571101715 | 287.965€ | 8,55% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 241.736€ | 7,18% |
PIMCO GIS Income Instl EURH IncIE00B8D0PH41 | 236.239€ | 7,01% |
Vontobel Euro Corporate Bond I EURLU0278087860 | 234.365€ | 6,96% |
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd HI Hdg EURLU0563308872 | 167.879€ | 4,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.