Caixabank Monetario Rendimiento FI

ES0138045002 · Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI
7,62
YTD
-0,57%
Rentabilidad en el año
3A
-0,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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7,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,42%
Comisiones:
0,950%
ISIN:
ES0138045002
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,260%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.042,2M
Patrimonio de la clase
1.732,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,86%
Volatilidad
0,07%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,05
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
3,13
Correlación
1,06
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
0,23
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
5,06
Correlación
11,55
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
0,19
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
5,30
Correlación
13,47
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,8%
Cash
7,5%
Convertible
3,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000123C7
560.007.02013,86%
Italy (Republic Of)IT0005472953
150.559.4273,73%
Italy (Republic Of)IT0005412348
100.415.3742,49%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005325946
90.913.4132,25%
NatWest Group PLC 2.5%XS1382368113
70.743.6551,75%
RCI Banque S.A.FR0013309606
70.109.1591,74%
UniCredit S.p.A.IT0005199267
68.380.0731,69%
Goldman Sachs Group, Inc.XS1691349523
67.196.1761,66%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpAXS1615501837
65.672.6971,63%
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.25%XS2109806369
58.123.6671,44%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 días
Tócala otra vez Sam... Mañana será otro día.

Insert coin, vuelve a intentarlo, prueba suerte de otra manera..., lo puedo decir de varias maneras pero no tan claro... NO INVERTIR EN RENTA FIJA y menos en plena espiral de subida de tipos de interés, que ade ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
No suscribir bajo ninguna circunstancia

Si bien, por tipología de inversión y comisiones podría parecer un fondo adecuado para refugiarnos cuando el mercado pinta mal, la realidad es que hay multitud de fondos mas adecuados para este fin. Con los tip ...

Preguntas relacionadas

Miguel pregunta
Acabo de recibir un fondo como parte de una herencia "BK monetario rend es fi" ¿Qué me recomiendan?
2 respuestas
Hola Miguel buenos días,

La recomendación es que hables con un asesor financiero para estudiar el caso de forma personalizada.
Con estos datos, todas las informaciones puedens ser válidas.

Estoy a tu disposición para ampliar la recomendación de maneras mas individualizada.
Muchas gracias.
Publicado
Gutxa Undefined pregunta
¿Por qué cuando la bolsa sube el fondo monetario de Caixabank baja?
2 respuestas
Buenos días,

mi experiencia en Banca me dice que tenía clientes que tenían adversión al riesgo, dinero en cuenta... y para evitar que hubiera "fuga" se contratatan este tipo de fondos que se suelen ofrecer como productos para evitar sorpresas pero permíteme que te diga:
1) este fondo tiene riesgo 1 (sobre 7) lo cual no quiere decir que no tenga riesgo o que esté casi garantizado.
2) su composición es mayor en Renta fija que ante subidas de tipos (y todas las proyectadas para los próximos meses) hacen menos rentable este activo.
3) la rentabilidad de los últimos 5 años es -0,32%, y con una tasa de inflación actual del 9,8% estás perdiendo poder adquisitivo. Si bien aquí no tienes sustos importantes con las perspectivas actuales es un fondo que cada día va a ir disminuyendo.
4) NO es el momento actual para este tipo de fondo.
5) además, el 90% de los Fondos de inversión depositados en Banca no cumple con la rentabilidad objetivo, por culpa entre otras de las altas comisiones de depósito, de gestión, de contratación o de reembolso....

Todo tiene solución.

Me gustaría saber el importe, el tiempo que lleva el fondo, si viene de otros para ver plusvalías/minúsvalias, el perfil que tiene el titular, el horizonte temporal para esta inversión.... y ten claro que hay otras opciones más favorables para llevar a cabo un traspaso interno.

Estoy a disposicón de ayudarte a buscar una mejor alternativa a esta inversión y cualquier otra cuestión que tengas y si quieres ponte en contacto conmigo.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.