Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI

7,93
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
15,00% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep, 85,00% ICE BofA Euro Currency 3M Dep
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10.792,0M
Patrimonio de la clase
4.657,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,675%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Monetario Rendimiento FI
ES0138045010
Clases disponibles
2024+0,50%
5 años+0,37%
Riesgo1 / 7
Gastos0,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Monetario Rendimiento FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,93%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,50
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-5,85
R Cuadrado
1,88
Tracking Error
3,30
Correlación
-13,72
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
0,53%
Máxima caída
-1,40%
Alpha
-0,36
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-1,77
R Cuadrado
7,04
Tracking Error
4,66
Correlación
26,53
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,04
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
3,04
Tracking Error
5,12
Correlación
17,42
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
58,8%
Cash
40,4%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
REPO ES00000124C5 Bond 02/01/2024
845.387.3388,66%
REPO ES00000128H5 Bond 02/01/2024
326.047.1123,34%
REPO ES00000128S2 Bond 02/01/2024
283.857.8052,91%
Eur_Es1120000002228110459805
269.581.5822,76%
Italy (Republic Of) 4.549%IT0005331878
178.428.3621,83%
Italy (Republic Of) 4.678%IT0005218968
152.847.3501,57%
Italy (Republic Of) 0%IT0005557365
99.718.5001,02%
France (Republic Of) 0%FR0128071034
98.806.0001,01%
Italy (Republic Of) 0%IT0005542516
99.013.5001,01%
Italy (Republic Of) 0%IT0005570855
97.126.0001,00%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.