Caixabank Bolsa Gestión Europa Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0138068038

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,90
+2,43% 1M
+2,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138068038
67,13M€2,20%-2,38%600,00€3,62%
PLUS
ES0138068004
62,44M€1,50%-1,65%50.000,00€4,39%
PREMIUM
ES0138068012
10,09M€1,10%-1,20%300.000,00€4,86%
CARTERA
ES0138068020
0,00M€0,60%-0,62%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,18%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,38%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,75% 6,41% 6,80%
1 año 6,39% 5,81% 2,58%
3 años 11,26% 3,62% 3,82%
5 años 24,19% 4,43% 6,11%
10 años 31,66% 2,79% 5,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201318,15% - - - -
2014-0,05% - - - -
20158,84% - - -10,60%5,47%
2016-3,01%-10,64%-1,34%2,21%7,63%
20178,87%4,69%-1,47%4,14%1,35%
2018 - -1,03%1,25% - -

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Europa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2014) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
5,48%7,78M€
ACCIONES|TITALIA SPA-RNC
IT0003497176
4,37%6,20M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,58%5,08M€
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
3,54%5,02M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3,41%4,84M€
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3,40%4,82M€
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
3,35%4,75M€
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
3,33%4,73M€
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
3,29%4,66M€
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3,24%4,60M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3,21%4,56M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2,45%3,47M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
2,42%3,43M€
ACCIONES|BAEROSPACE
GB0002634946
2,20%3,12M€
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2,18%3,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,08-1,93
Beta0,991,06
Information Ratio0,00-0,36
R-Squared63,5381,18
Sharpe Ratio0,830,08
Standard Deviation9,9011,53
Tracking Error5,975,05
Treynor Ratio8,310,90