RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ESTÁNDAR | ES0138068038

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
6,82
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138068038)68,22M EUR6,82 EUR2,20%2,40%600 EUR
PLUS (ES0138068004)62,78M EUR7,23 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138068012)10,89M EUR7,48 EUR1,10%1,22%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Gestión Europa FI, con ISIN ES0138068038, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,18% con una volatilidad del 8,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,38% del patrimonio total, que asciende a 141.878.472 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,51%6,19%9,10%
20071,55%3,50%7,16%-4,92%-3,71%
2008-49,96%-16,21%-1,64%-16,33%-27,44%
200929,87%-11,53%19,20%18,25%4,15%
20108,50%3,07%-8,59%6,95%7,68%
2011-13,82%1,12%-0,24%-21,70%9,10%
201217,04%8,28%-4,67%7,42%5,55%
201318,15%3,29%-2,41%10,06%6,49%
2014-0,05%1,44%1,37%1,30%-4,05%
20158,84%18,32%-2,45%-10,60%5,47%
2016-3,00%-10,64%-1,34%2,21%7,64%
20178,88%4,68%-1,47%4,14%1,36%
2018-1,03%1,25%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 02, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
4.88%6,87M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
4.67%6,57M GBP
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.80%5,34M GBP
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.61%5,07M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.38%4,76M GBP
ACCIONES|ERICSSON
SE0000108656
3.24%4,56M SEK
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
3.22%4,52M DKK
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
3.14%4,42M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.12%4,39M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.09%4,35M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
3.05%4,29M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.04%4,28M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.60%3,66M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.23%3,13M EUR
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
2.23%3,14M EUR