RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ESTÁNDAR | ES0138068038

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
6,51
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138068038)73,96M EUR6,51 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0138068004)59,00M EUR6,86 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138068012)13,20M EUR7,07 EUR1,10%1,22%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos tanto de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,51%6,19%9,10%
20071,55%3,50%7,16%-4,92%-3,71%
2008-49,96%-16,21%-1,64%-16,33%-27,44%
200929,87%-11,53%19,20%18,25%4,15%
20108,50%3,07%-8,59%6,95%7,68%
2011-13,82%1,12%-0,24%-21,70%9,10%
201217,04%8,28%-4,67%7,42%5,55%
201318,15%3,29%-2,41%10,06%6,49%
2014-0,05%1,44%1,37%1,30%-4,05%
20158,84%18,32%-2,45%-10,60%5,47%
2016-3,00%-10,64%-1,34%2,21%7,64%
20174,68%-1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
4.65%2,41M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.29%1,71M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.28%1,71M GBP
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.25%1,69M DKK
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.19%1,66M EUR
ACCIONES|RIOTINTO
GB0007188757
2.97%1,54M GBP
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.90%1,51M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.88%1,50M CHF
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.65%1,38M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.55%1,33M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.52%1,31M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.49%1,30M GBP
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
2.42%1,25M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
2.33%1,21M GBP
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.27%1,18M EUR