RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ESTÁNDAR | ES0138068038

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,55
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138068038)74,49M EUR6,55 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0138068004)61,15M EUR6,92 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138068012)12,03M EUR7,14 EUR1,10%1,22%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos tanto de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Gestión Europa FI, con ISIN ES0138068038, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 123. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,22% con una volatilidad del 9,16%. El patrimonio total asciende a 147.659.308 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-4,51%6,19%9,10%
20071,55%3,50%7,16%-4,92%-3,71%
2008-49,96%-16,21%-1,64%-16,33%-27,44%
200929,87%-11,53%19,20%18,25%4,15%
20108,50%3,07%-8,59%6,95%7,68%
2011-13,82%1,12%-0,24%-21,70%9,10%
201217,04%8,28%-4,67%7,42%5,55%
201318,15%3,29%-2,41%10,06%6,49%
2014-0,05%1,44%1,37%1,30%-4,05%
20158,84%18,32%-2,45%-10,60%5,47%
2016-3,00%-10,64%-1,34%2,21%7,64%
20174,68%-1,47%4,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
5.36%7,98M GBP
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
5.20%7,74M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
4.19%6,24M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3.84%5,72M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.64%5,41M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.42%5,10M DKK
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.19%4,75M GBP
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
3.12%4,65M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2.75%4,09M GBP
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
2.66%3,96M EUR
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
2.62%3,90M GBP
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.59%3,86M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.41%3,58M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.41%3,59M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.27%3,37M EUR