Caixabank Bolsa Gestión Europa Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0138068038

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,16
-0,09% 1M
+9,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138068038
51,32M€2,20%-2,38%600,00€1,62%
PLUS
ES0138068004
43,53M€1,50%-1,65%50.000,00€2,37%
PREMIUM
ES0138068012
6,98M€1,10%-1,20%300.000,00€2,83%
CARTERA
ES0138068020
1,01M€0,60%-0,62%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa Estándar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,18%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

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A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,42% 19,91% 34,20%
1 año -10,74% -10,77% 0,30%
3 años 4,95% 1,62% 5,61%
5 años -0,66% -0,13% 4,31%
10 años 64,58% 5,11% 8,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,05% - - - -
20158,84% - - - -
2016-3,01%-1,34%-1,34%2,21%7,63%
20178,87%4,69%-1,47%4,14%1,35%
2018-17,07%-1,03%1,25%1,36%-18,36%
2019 - 13,33% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 25, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|INTERNATIONAL P
CA46016U1084
4,90%5,56M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
4,80%5,45M€
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
4,46%5,06M€
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R1088
3,91%4,43M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,62%4,11M€
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
3,61%4,10M€
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3,58%4,06M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3,39%3,84M€
ACCIONES|GALAPAGOS NV
BE0003818359
3,39%3,84M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3,38%3,83M€
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
3,33%3,77M€
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
3,33%3,77M€
INDITEX
ES0148396007
3,09%3,50M€
ACCIONES|CRH
IE0001827041
3,07%3,48M€
ACCIONES|KNP NA
NL0000009082
2,84%3,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,50-2,32
Beta1,351,16
Information Ratio-1,46-0,24
R-Squared88,0687,37
Sharpe Ratio-0,640,34
Standard Deviation18,6114,91
Tracking Error7,895,64
Treynor Ratio-8,824,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).