Caixabank Bolsa Selección Global Premium FI

20,93
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
255,1M
Patrimonio de la clase
12,3M
Fecha de inicio
11/05/2011
Comisión de gestión
0,775%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Rulebook
22/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
14/09/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank Bolsa Selección Global FI
ES0138172012
Clases disponibles
2025-3,31%
5 años+10,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-12,71%
Alpha
-5,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
96,03
Tracking Error
1,84
Correlación
98,00
Ratio de Información
-3,00
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-12,71%
Alpha
-2,72
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,09
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-14,65%
Alpha
-2,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,05
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,6%
Materiales industriales
Industriales
11,7%
Salud
Salud
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
50,3%
Zona Euro
11,9%
Mercado Emergente
8,9%
Asia Emergente
6,7%
Japón
6,2%
Reino Unido
5,6%
Asia Desarrollada
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,3%
Cash
6,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,3%
Largecap
32,4%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR CLU1883322932
32.732.58213,16%
Capital Group New Pers (LUX) ZLLU1310445934
29.947.96712,04%
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Sst Eq BI2 EURLU2989777888
25.384.54710,21%
UBAM 30 Global Leaders Equity I+C EURLU2256752101
22.815.0919,17%
Robeco BP Global Premium Eqs D EURLU0203975437
20.935.1198,42%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48
19.516.0537,85%
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54
18.969.6437,63%
SPDR S&P 500 ETF USD AccIE000XZSV718
18.973.9787,63%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410
18.217.3847,32%
CT (Lux) Glb Smlr Coms NELU1978681556
10.022.3804,03%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.