RV Global Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Global FI

PREMIUM | ES0138172012

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
12,67
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138172038)102,76M EUR11,49 EUR2,20%3,19%600 EUR
PLUS (ES0138172004)72,76M EUR12,13 EUR1,50%2,45%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138172012)18,50M EUR12,67 EUR0,78%1,67%300.000 EUR
CARTERA (ES0138172020)1.241,27M EUR6,31 EUR0,25%0,25%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Sel. Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Countries World Index. Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representa más del 75% de la exposición total del Fondo. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE, incluidos países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como mínimo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Sel. Global FI

El fondo Caixabank Bolsa Sel. Global FI, con ISIN, ES0138172012 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.435.288.458 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Sel. Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Patricia Pomares


Linkedin

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Rentabilidad Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-13,07%10,29%
201212,99%8,03%-1,37%5,10%0,90%
201318,87%9,27%-1,15%4,33%5,48%
201416,42%0,71%4,89%5,07%4,89%
20157,75%15,41%-2,86%-10,34%7,19%
20168,56%-5,35%2,30%4,28%7,53%
20176,86%4,98%-2,73%0,86%3,76%
2018-3,87%5,12%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
14.84%172,78M USD
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
10.64%123,83M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
10.13%117,98M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
8.33%97,01M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
7.55%87,92M USD
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
7.22%84,06M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
7.20%83,86M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
7.20%83,88M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289089384
5.17%60,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB00B3FFY088
3.36%39,11M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
3.05%35,46M JPY
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
3.00%34,94M JPY
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
2.89%33,69M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0317020385
1.86%21,60M AUD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
0.78%9,11M USD