Caixabank Bolsa Selección Europa Estándar FI

15,32
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,6M
Patrimonio de la clase
37,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Selección Europa FI
ES0138181039
Clases disponibles
2024+2,85%
5 años+5,92%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
-3,90
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,91
Tracking Error
2,80
Correlación
96,91
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-3,64
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
2,51
Correlación
98,63
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
17,28%
Máxima caída
-25,28%
Alpha
-3,46
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
2,57
Correlación
99,08
Ratio de Información
-1,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Energía
Energía
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
92,1%
Zona Euro
51,8%
Europa (ex-Zona Euro)
22,2%
Reino Unido
15,9%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Cash
7,0%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,7%
Giantcap
36,3%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
10.441.09014,70%
GS Europe CORE® Equity IS Acc EURLU2270767804
8.387.19311,81%
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473
8.187.67011,52%
Fidelity European Dynamic Gr I-Acc-EURLU1353442731
8.135.96511,45%
Allianz European Equity Div WT EURLU0414047521
6.762.4139,52%
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260
6.659.8209,37%
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR CLU1883315647
6.118.2468,61%
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336
5.389.0317,59%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074
4.642.3316,53%
CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AELU0282719219
1.288.8481,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.