Caixabank Bolsa Selección Europa Estándar FI
16,38€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
67,1M€
Patrimonio de la clase
36,0M€
Fecha de inicio
5/10/2001
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Bolsa Selección Europa FI
Caixabank Bolsa Selección Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138181021 | 9,55€ | 8,19% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0138181013 | 19,87€ | 7,63% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0138181005 | 17,95€ | 6,85% | 50.000€ | 1,500% | |||
| ES0138181039 | 16,38€ | 6,11% | 600€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138181039
Clases disponibles
2025+4,20%
5 años+9,98%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-5,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
1,42
Correlación
99,02
Ratio de Información
-3,99
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-3,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
2,14
Correlación
98,94
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-21,96%
Alpha
-3,39
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,11
Correlación
99,03
Ratio de Información
-1,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
19,1%
Salud
13,1%
Consumo Cíclico
10,0%
Tecnología
8,0%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
91,1%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
20,4%
Reino Unido
17,4%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Cash
7,5%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,1%
Largecap
32,3%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 9.042.454€ | 13,29% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 6.865.388€ | 10,09% |
GS Europe CORE® Equity IS Acc EURLU2270767804 | 6.439.268€ | 9,47% |
Allianz European Equity Div WT EURLU0414047521 | 6.422.865€ | 9,44% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 6.357.535€ | 9,35% |
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR CLU1883315647 | 5.428.530€ | 7,98% |
MFS Meridian European Value A1 EURLU0125951151 | 5.169.758€ | 7,60% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 4.369.124€ | 6,42% |
Invesco Pan European Equity S AccLU1848768336 | 4.331.770€ | 6,37% |
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260 | 4.108.629€ | 6,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.