Mixtos Moderados EUR - Global

Fonditel Albatros FI

Clase A | ES0138184033

Fonditel Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
9,82
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0138184033)5,96M EUR9,82 EUR1,35%1,82%50 EUR
Clase B (ES0138184009)122,87M EUR10,79 EUR0,33%0,59%50 EUR
CLASE C (ES0138184017)63,48M EUR9,96 EUR0,90%1,49%300.000 EUR

Estrategia Fonditel Albatros FI

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, así como de renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en países emergentes), ni por sector económico, capitalización así como nivel de rating de las emisiones ni duración de los activos de renta fija. El Fondo podrá invertir un porcentaje entre 0% y 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No se invertirá más de un 30% del patrimonio en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Fonditel Albatros FI

El fondo Fonditel Albatros FI, con ISIN, ES0138184033 de la gestora Fonditel Gestión SGIIC se sitúa en la posición 95 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,47% con una volatilidad del 2,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 215.448.950 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Fonditel Albatros FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


Linkedin

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Rentabilidad Fonditel Albatros FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200310,61%
200414,48%8,14%1,37%1,70%2,69%
200516,36%2,32%6,22%4,76%2,20%
20068,23%4,13%-2,91%2,13%4,82%
20076,54%1,94%6,72%-0,53%-1,56%
2008-27,98%-4,48%-1,92%-4,90%-19,16%
20098,18%-2,34%4,39%3,34%2,69%
20100,33%-1,17%-5,26%5,39%1,67%
2011-4,44%2,32%0,14%-7,04%0,32%
20127,07%3,78%-4,46%5,48%2,38%
20135,38%2,14%-2,54%3,21%2,57%
20146,54%1,41%2,96%1,43%0,60%
20151,98%5,40%-2,07%-2,84%1,70%
20160,45%-1,01%-0,21%0,87%0,80%
20173,39%1,57%0,53%1,12%0,13%
2018-0,93%

Rendimiento mensual Fonditel Albatros FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 12, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 08, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonditel Albatros FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
IE00B3F81R35
5.27%11,22M EUR
PARTICIPACIONES|DBX-Euro
LU0380865021
5.24%11,15M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07
ES0L01812079
3.77%8,03M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
2.94%6,25M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15
ES0L01806154
2.83%6,01M EUR
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11
ES0L01805115
2.83%6,01M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas
US9220428588
2.38%5,06M USD
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13
ES0L01807137
2.36%5,01M EUR
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16
ES0L01811162
2.36%5,01M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
2.26%4,80M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits
LU1681047236
2.12%4,51M EUR
PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50
DE0005933956
2.04%4,34M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS
LU0147308422
2.02%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0007054358
1.95%4,15M EUR
RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25
FR0012968337
1.74%3,69M EUR