Mixtos Moderados EUR - Global

Fonditel Albatros FI

Clase A | ES0138184033

Fonditel Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,88
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0138184033)6,44M EUR9,88 EUR1,35%1,59%50 EUR
Clase B (ES0138184009)145,86M EUR10,79 EUR0,33%0,56%50 EUR
CLASE C (ES0138184017)60,97M EUR9,99 EUR0,90%1,20%300.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene un objetivo de rentabilidad anual que consiste en superar en 225 puntos básicos el Índice EONIA no estando garantizado este objetivo. Se establece una volatilidad anual objetivo estimada en un rango entre un 5% y un 12%. El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (a través de IICs) en activos de renta fija (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e Instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


Linkedin

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200310,61%
200414,48%8,14%1,37%1,70%2,69%
200516,36%2,32%6,22%4,76%2,20%
20068,23%4,13%-2,91%2,13%4,82%
20076,54%1,94%6,72%-0,53%-1,56%
2008-27,98%-4,48%-1,92%-4,90%-19,16%
20098,18%-2,34%4,39%3,34%2,69%
20100,33%-1,17%-5,26%5,39%1,67%
2011-4,44%2,32%0,14%-7,04%0,32%
20127,07%3,78%-4,46%5,48%2,38%
20135,38%2,14%-2,54%3,21%2,57%
20146,54%1,41%2,96%1,43%0,60%
20151,98%5,40%-2,07%-2,84%1,70%
20160,45%-1,01%-0,21%0,87%0,80%
20171,57%0,53%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Mar 12, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 08, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonditel Albatros FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND
IE00B3F81R35
6.13%12,80M EUR
BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17
ES0378641155
5.94%12,40M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28
US912828SH49
3.96%8,27M USD
ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A.
ES0158457038
2.94%6,14M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15
ES0L01806154
2.88%6,02M EUR
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11
ES0L01805115
2.88%6,02M EUR
PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT
FR0010737544
2.61%5,46M EUR
BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25
FR0012968337
2.59%5,41M EUR
PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC
IE00B2NGJY51
2.51%5,24M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND
IE00B2NPKV68
2.46%5,13M USD
PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C
LU0380865021
2.42%5,05M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15
US912828SF82
2.28%4,76M USD
PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS
US9220428588
2.27%4,75M USD
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C
FR0010654913
2.19%4,58M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE
DE0005933956
2.15%4,50M EUR