Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0138189032

CAIXABANK ASSET MGMT

€15,35
-0,56% 1M
+11,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138189032
21,92M€2,20%-2,22%600,00€10,35%
PLUS
ES0138189008
21,75M€1,50%-1,52%50.000,00€11,15%
PREMIUM
ES0138189016
5,70M€0,78%-0,80%300.000,00€12,01%
CARTERA
ES0138189024
0,00M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección USA FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189032 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,22%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,55% 20,08% 20,70%
1 año 17,66% 17,76% 16,62%
3 años 34,32% 10,35% 11,10%
5 años 79,19% 12,38% 12,54%
10 años 147,10% 9,47% 10,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,85% - - - -
201424,16% - - - -
20157,80% - - -9,11%8,41%
201610,97%-5,37%3,68%2,55%10,29%
20172,60%2,99%-4,94%-0,10%4,90%
2018 - -2,50%7,92% - -

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección USA FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
17,59%7,02M€
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BZ01QS72
13,20%5,27M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
12,56%5,01M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B23Z8S99
9,79%3,91M€
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
8,27%3,30M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
7,34%2,93M€
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
IE0002639775
6,77%2,70M€
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
6,16%2,46M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
5,90%2,35M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
1,99%0,79M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,24-1,53
Beta1,071,02
Information Ratio0,88-0,78
R-Squared88,6797,74
Sharpe Ratio2,300,56
Standard Deviation9,3812,15
Tracking Error3,201,85
Treynor Ratio20,256,64