RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Selección USA FI

ESTÁNDAR | ES0138189032

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
13,45
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138189032)18,95M EUR13,45 EUR2,20%3,16%600 EUR
PLUS (ES0138189008)18,36M EUR14,13 EUR1,50%2,41%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138189016)3,45M EUR14,76 EUR0,78%1,60%300.000 EUR
CARTERA (ES0138189024)0,00M EUR5,88 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,16%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,56%-0,23%0,33%-2,20%-2,52%
20036,41%-4,20%6,50%1,11%3,15%
20042,08%4,39%0,31%-3,10%0,61%
200521,67%2,29%8,24%4,63%5,02%
2006-0,46%0,14%-7,78%5,27%2,40%
2007-5,87%-1,50%4,90%-3,33%-5,76%
2008-36,83%-17,05%-0,54%-3,26%-20,85%
200925,14%-3,63%8,79%10,31%8,21%
201020,11%11,16%-3,96%0,23%12,25%
2011-1,20%-0,27%-3,07%-10,44%14,12%
20129,14%9,17%-0,84%3,65%-2,73%
201323,85%11,49%1,33%2,09%7,38%
201424,16%1,08%4,53%8,31%8,49%
20157,80%13,81%-3,87%-9,11%8,41%
201610,98%-5,37%3,68%2,55%10,30%
20172,98%-4,94%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
Factsheet (Feb 14, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND MA
IE00B42HQF39
19.94%8,88M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
17.85%7,95M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
16.29%7,25M USD
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
11.20%4,98M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
10.32%4,59M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
7.14%3,18M USD
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
6.65%2,96M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B0D44176
3.50%1,56M USD
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA
IE00B61H9W66
3.11%1,38M USD