RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Selección USA FI

ESTÁNDAR | ES0138189032

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
15,00
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138189032)17,64M EUR15,00 EUR2,20%3,05%600 EUR
PLUS (ES0138189008)16,35M EUR15,84 EUR1,50%2,32%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138189016)4,35M EUR16,61 EUR0,78%1,53%300.000 EUR
CARTERA (ES0138189024)0,00M EUR6,64 EUR0,25%0,87%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección USA FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189032 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,64% con una volatilidad del 9,32% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 126 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.346.626 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,05%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,56%-0,23%0,33%-2,20%-2,52%
20036,41%-4,20%6,50%1,11%3,15%
20042,08%4,39%0,31%-3,10%0,61%
200521,67%2,29%8,24%4,63%5,02%
2006-0,46%0,14%-7,78%5,27%2,40%
2007-5,87%-1,50%4,90%-3,33%-5,76%
2008-36,83%-17,05%-0,54%-3,26%-20,85%
200925,14%-3,63%8,79%10,31%8,21%
201020,11%11,16%-3,96%0,23%12,25%
2011-1,20%-0,27%-3,07%-10,44%14,12%
20129,14%9,17%-0,84%3,65%-2,73%
201323,85%11,49%1,33%2,09%7,38%
201424,16%1,08%4,53%8,31%8,49%
20157,80%13,81%-3,87%-9,11%8,41%
201610,98%-5,37%3,68%2,55%10,30%
20172,61%2,98%-4,94%-0,10%4,91%
2018-2,51%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
Factsheet (Feb 14, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
18.54%6,76M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
17.70%6,45M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
11.38%4,15M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
9.06%3,30M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
9.05%3,30M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
7.43%2,71M USD
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
IE0002639775
6.47%2,36M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
5.86%2,14M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
5.04%1,84M USD