RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Selección USA FI

ESTÁNDAR | ES0138189032

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
13,60
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138189032)18,03M EUR13,60 EUR2,20%3,16%600 EUR
PLUS (ES0138189008)17,72M EUR14,33 EUR1,50%2,41%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138189016)3,79M EUR15,00 EUR0,78%1,60%300.000 EUR
CARTERA (ES0138189024)0,00M EUR5,98 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección USA FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189032 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,79% con una volatilidad del 8,61% lo que le sitúa en la posición 84 entre los 126 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.533.909 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,16%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,56%-0,23%0,33%-2,20%-2,52%
20036,41%-4,20%6,50%1,11%3,15%
20042,08%4,39%0,31%-3,10%0,61%
200521,67%2,29%8,24%4,63%5,02%
2006-0,46%0,14%-7,78%5,27%2,40%
2007-5,87%-1,50%4,90%-3,33%-5,76%
2008-36,83%-17,05%-0,54%-3,26%-20,85%
200925,14%-3,63%8,79%10,31%8,21%
201020,11%11,16%-3,96%0,23%12,25%
2011-1,20%-0,27%-3,07%-10,44%14,12%
20129,14%9,17%-0,84%3,65%-2,73%
201323,85%11,49%1,33%2,09%7,38%
201424,16%1,08%4,53%8,31%8,49%
20157,80%13,81%-3,87%-9,11%8,41%
201610,98%-5,37%3,68%2,55%10,30%
20172,61%2,98%-4,94%-0,10%4,91%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
Factsheet (Feb 14, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
18.81%7,48M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
16.12%6,41M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
15.73%6,25M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
10.54%4,19M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
8.05%3,20M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
6.76%2,69M USD
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
IE0002639775
5.12%2,04M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
4.78%1,90M USD