Gesconsult Renta Fija Flexible A FI

28,21
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% Bloomberg Barclays Euro Agg 1-3Y, 20,00% MSCI Europe Net TR in EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M
Patrimonio de la clase
6,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gesconsult Renta Fija Flexible FI
ES0138217031
Clase única
2024+5,74%
5 años+0,68%
Riesgo3 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult Renta Fija Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,78%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,30%
Alpha
1,25
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
74,32
Tracking Error
2,92
Correlación
86,21
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
-0,53
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
73,73
Tracking Error
3,82
Correlación
85,87
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
-0,28
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
68,06
Tracking Error
3,38
Correlación
82,50
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Salud
Salud
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
8,4%
Zona Euro
6,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
82,7%
Cash
8,8%
Acciones
8,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,1%
Largecap
2,3%
Mediumcap
0,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0L02506068
570.0009,03%
Gesconsult Renta Variable Eurozona FIES0138911039
413.5036,55%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%XS1657934714
307.4264,87%
Sacyr SA 5.8%XS2784661675
304.8664,83%
Repsol International Finance B.V. 2.5%XS2320533131
241.0003,82%
Caixabank S.A. 5%XS2649712689
214.6043,40%
Bankinter SA 7.38%XS2585553097
209.6463,32%
UniCredit S.p.A. 7.5%XS1963834251
206.2073,27%
Caixabank S.A. 5.88%ES0840609020
202.4323,21%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%XS2363989273
200.6743,18%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.