Alt - Multiestrategia

GVC Gaesco Retorno Absoluto FI

CLASE A | ES0138233038

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
154,89
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138233038)84,71M EUR154,89 EUR1,00%1,41%1 EUR
CLASE I (ES0138233004)5,02M EUR156,37 EUR0,40%0,03%1.000.000 EUR

Estrategia

La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


Xavier Cebrián


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,60%0,60%0,02%0,06%0,91%
20031,91%0,45%0,73%0,23%0,49%
2004-2,78%-0,92%-0,63%-2,70%1,49%
20054,40%1,29%1,22%1,68%0,14%
20062,42%2,29%-1,94%1,49%0,61%
2007-1,75%1,24%1,51%-2,01%-2,44%
2008-14,69%-5,84%-1,86%-1,35%-6,42%
200915,35%-1,76%10,03%5,57%1,08%
201011,43%4,25%-1,99%2,98%5,90%
2011-8,44%1,89%-1,78%-10,37%2,08%
20128,76%5,01%-5,52%3,47%5,94%
201313,45%4,60%0,85%3,95%3,46%
20142,58%0,30%1,02%0,70%0,53%
20153,92%8,89%-2,25%-4,57%2,30%
20162,56%-4,37%-2,18%1,24%8,29%
20174,65%-0,85%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Retorno Absoluto FI

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVC GA
LU1144806814
99.32%88,89M EUR