Caixabank Bolsa Selección Emergente Estándar FI
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Market Net TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,0M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
12/04/2000
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
3,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Bolsa Selección Emergentes FI
Caixabank Bolsa Selección Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138328028 | 8,25€ | 3,83% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0138328010 | 18,69€ | 3,29% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0138328002 | 14,70€ | 2,54% | 50.000€ | 1,500% | |||
| ES0138328036 | 9,93€ | 1,90% | 600€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138328036
Clases disponibles
2025+0,88%
5 años+4,04%
Riesgo6 / 7
Gastos3,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,22%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-3,38
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
2,75
Correlación
96,27
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
-3,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,72
Correlación
98,62
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-3,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
3,31
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Tecnología
20,3%
Consumo Cíclico
14,6%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
5,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
4,2%
Salud
4,0%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,0%
Asia Emergente
44,2%
País Desarrollado
32,6%
Asia Desarrollada
23,3%
Iberoamérica
8,8%
Oriente Medio
4,1%
Estados Unidos
2,7%
Zona Euro
2,7%
Europa Emergente
2,6%
África
2,4%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Cash
6,6%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
28,9%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq ZLU0360480858 | 4.219.664€ | 12,72% |
Capital Group New World (LUX) PLU2299087408 | 4.152.178€ | 12,52% |
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLU1910290466 | 4.146.417€ | 12,50% |
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EURLU1074963197 | 4.121.323€ | 12,42% |
AB Emerging Markets Value S1 EURLU0232465897 | 4.105.297€ | 12,37% |
Nordea 2 - BetaPlus Enh EM Eqty B12 EURLU3005138246 | 4.081.568€ | 12,30% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 3.334.090€ | 10,05% |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € AccLU1434524929 | 3.185.010€ | 9,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.