RV Global Emergente

Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

ESTÁNDAR | ES0138328036

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
9,17
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138328036)39,84M EUR9,17 EUR2,20%3,34%600 EUR
PLUS (ES0138328002)16,88M EUR12,91 EUR1,50%2,59%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138328010)3,14M EUR15,50 EUR0,78%1,79%300.000 EUR
CARTERA (ES0138328028)343,54M EUR6,59 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,34%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Rubén Ruiz


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

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8 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,48%8,26%-18,98%-16,31%4,24%
200321,18%-10,58%16,71%9,48%6,06%
200410,22%10,24%-9,07%4,91%4,81%
200546,42%5,50%10,17%16,36%8,26%
200612,79%7,75%-9,99%4,50%11,28%
200720,04%0,83%11,03%8,43%-1,12%
2008-52,18%-17,87%0,54%-22,05%-25,70%
200963,13%2,82%25,57%14,05%10,78%
201023,45%7,30%0,06%6,50%7,97%
2011-17,97%-4,86%-4,04%-16,87%8,09%
201214,18%9,65%-3,74%5,41%2,63%
2013-8,10%2,47%-9,84%-0,52%-0,01%
20147,05%-2,81%6,91%3,15%-0,11%
2015-4,81%15,37%-4,15%-16,83%3,50%
201610,43%-0,93%3,04%7,20%0,92%
20179,53%-1,65%4,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0313358250
17.10%45,38M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0248044025
16.72%44,37M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0742536872
15.05%39,93M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0188497985
14.27%37,86M USD
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB00B3FFY088
12.46%33,07M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106252389
11.16%29,62M USD
PARTICIPACIONES|AB FCP II/LUXEM
LU0474580726
7.62%20,22M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTM
IE00B4P97428
1.64%4,36M EUR
ACCIONES|BBVA BANCO FRAN
ARP125991090
0.00%0,00M ARS