Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

INSTITUCIONAL PLUS | ES0138392008

CAIXABANK ASSET MGMT

€8,15
-5,91% 1M
+3,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL PLUS
ES0138392008
216,24M€0,11%-0,13%50,00M€4,53%
ESTÁNDAR
ES0138392032
23,66M€1,00%-1,02%600,00€3,25%
PLATINUM
ES0138392024
2,73M€0,26%-0,28%1,00M€-
EXTRA
ES0138392016
2,18M€0,75%-0,77%150.000,00€-
CARTERA
ES0138392040
0,01M€0,11%-0,13%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Está confirmado. Después de haber sido suspendida cuando sus acciones subían más del 6%, Abertis ha comunicado a la CNMV que son ciertas las informaciones sobre una posible OPA por parte de la italiana Atlantia.   ¿Qué fondos tienen más que ganar si sale adelante la operación? Todo depende de la prima, pero quienes están mejor posicionados para sacar provecho son, entre otros, el ING Direct FN Ibex 35, que tenía a cierre de año 8,5 millones de euros en títulos de la compañía, el Santander Índice España y el Caixabank Bolsa Índice España Inst. Plus, con más de 7 millones de euros. Más allá de los fondos indexados, otros como el Aviva Espabolsa contaban con una inversión de 5,6 millones de euros, o el Mutuafondo
Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,97% -5,41% -13,56%
1 año -5,33% -4,09% -11,98%
3 años 14,21% 4,53% 2,04%
5 años 0,80% 0,16% -0,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,31% - - - -
2015-3,50% - - - -
20162,46%-4,79%8,35%8,35%7,80%
201711,03%12,36%1,23%-0,11%-2,28%
2018-11,60%-3,94%1,93%-1,85%-8,01%
2019 - 8,83%1,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,600,82
Beta1,131,09
Information Ratio0,230,46
R-Squared94,3192,87
Sharpe Ratio-0,280,76
Standard Deviation14,6612,09
Tracking Error3,853,36
Treynor Ratio-3,688,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).