Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

INSTITUCIONAL PLUS | ES0138392008

CAIXABANK ASSET MGMT

€8,70
+2,14% 1M
+12,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL PLUS
ES0138392008
223,81M€0,11%-0,13%50,00M€6,42%
ESTÁNDAR
ES0138392032
29,60M€1,00%-1,02%600,00€5,07%
EXTRA
ES0138392016
0,00M€0,75%-0,77%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Índice España Institucional Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Está confirmado. Después de haber sido suspendida cuando sus acciones subían más del 6%, Abertis ha comunicado a la CNMV que son ciertas las informaciones sobre una posible OPA por parte de la italiana Atlantia.   ¿Qué fondos tienen más que ganar si sale adelante la operación? Todo depende de la prima, pero quienes están mejor posicionados para sacar provecho son, entre otros, el ING Direct FN Ibex 35, que tenía a cierre de año 8,5 millones de euros en títulos de la compañía, el Santander Índice España y el Caixabank Bolsa Índice España Inst. Plus, con más de 7 millones de euros. Más allá de los fondos indexados, otros como el Aviva Espabolsa contaban con una inversión de 5,6 millones de euros, o el Mutuafondo
Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,72% 14,02% 5,63%
1 año 1,30% 1,31% -3,35%
3 años 20,52% 6,42% 4,53%
5 años 12,50% 2,38% 1,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,31% - - - -
2015-3,50% - - - -
20162,46%-4,79%-4,79%8,35%7,80%
201711,03%12,36%1,23%-0,11%-2,28%
2018-11,60%-3,94%1,93%-1,85%-8,01%
2019 - 8,83% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Apr 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Apr 21, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Índice España FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
13,20%30,99M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,17%21,52M€
INDITEX
ES0148396007
8,64%20,27M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,88%18,48M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,39%14,99M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,52%12,95M€
REPSOL
ES0173516115
4,41%10,34M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,88%9,10M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,82%6,62M€
NATURGY
ES0116870314
2,78%6,53M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,65%6,22M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2,50%5,87M€
ACS
ES0167050915
2,17%5,08M€
ACCIONES|REE
ES0173093024
2,16%5,07M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2,00%4,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,010,89
Beta1,211,08
Information Ratio0,550,42
R-Squared91,4193,56
Sharpe Ratio0,110,56
Standard Deviation14,6412,74
Tracking Error4,913,36
Treynor Ratio1,286,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).