Gco Mixto FI

10,79
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
30,00% MSCI World Total Return, 70,00% ICE BofAML 1-5 EUR COR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
172,5M
Patrimonio de la clase
172,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gco Mixto FI
ES0138478039
Clase única
2024+3,45%
5 años+1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gco Mixto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
2,64%
Máxima caída
-1,12%
Alpha
3,39
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
66,91
Tracking Error
3,15
Correlación
81,80
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
2,78
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
80,74
Tracking Error
2,81
Correlación
89,86
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
0,29
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
65,42
Tracking Error
3,48
Correlación
80,88
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Salud
Salud
2,6%
Energía
Energía
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
28,4%
Estados Unidos
17,0%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,9%
Acciones
28,4%
Cash
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,2%
Largecap
7,9%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America Corp. 4.59%XS2387929834
6.908.0754,38%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%XS1996435688
6.766.2484,29%
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%XS1551726810
6.212.7833,94%
International Business Machines Corporation 3.38%XS2583741934
5.125.2283,25%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%XS2572989650
4.934.7663,13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.18%XS2597970800
4.310.0102,73%
AT&T Inc 2.4%XS1076018131
4.215.0722,67%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.38%ES0305045009
4.153.1202,63%
Natwest Markets PLC 2.75%XS2150006646
4.133.4552,62%
Vattenfall AB 3.68%XS2546459582
4.120.8862,61%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.