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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
181,0M€
Patrimonio de la clase
103,0M€
Fecha de inicio
20/12/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Economía Verde FI
Sabadell Economía Verde FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138529013 | 13,86€ | 2,90% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0138529047 | 13,82€ | 2,85% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0138529021 | 13,64€ | 2,59% | 50.000€ | 1,000% | |||
| ES0138529039 | 13,64€ | 2,59% | 100.000€ | 1,000% | |||
| ES0138529054 | 13,45€ | 2,34% | 10.000€ | 1,250% | |||
| ES0138529005 | 13,27€ | 2,08% | 200€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138529005
Clases disponibles
2025-6,56%
5 años+8,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Economía Verde FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-11,45
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
70,47
Tracking Error
6,69
Correlación
83,95
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-7,55
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
5,64
Correlación
95,53
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-19,06%
Alpha
-4,50
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
5,81
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,1%
Tecnología
21,5%
Servicios Públicos
12,0%
Servicios Financieros
7,2%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
50,8%
Zona Euro
19,9%
Reino Unido
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Japón
4,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
2,1%
Canadá
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,5%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,6%
Mediumcap
31,4%
Giantcap
17,5%
Smallcap
10,7%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds Glb Ecology ESG I2 EUR CLU1883320050 | 23.717.385€ | 12,40% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 15.601.309€ | 8,16% |
KBI Water C EURIE00B43HDM83 | 15.395.575€ | 8,05% |
KBI Global Energy Transition C EURIE00B44G8632 | 13.536.619€ | 7,08% |
Vontobel Global Envir Change B EURLU0384405600 | 13.506.057€ | 7,06% |
Templeton Glb Climate Change I(acc)EURLU0195953749 | 13.490.137€ | 7,05% |
Guinness Sustainable Energy Y EUR AccIE00BFYV9M80 | 13.399.211€ | 7,00% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 13.169.090€ | 6,88% |
BNP Paribas Climate Change I CLU0406802768 | 12.424.204€ | 6,50% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 11.823.374€ | 6,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.